Fundos | ANBIMA Data

classe

PRINCE III FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.936.189/0001-94

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 164,87

16/11/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,79%

Estruturação da classe

PRINCE III FI MULT CRED PRIV IE

18.936.189/0001-94

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA

PRINCE III FI MULT CRED PRIV IE

18.936.189/0001-94

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/11/2018	R$ 0,00	R$ 164,865838	R$ 0,00	R$ 1.312.683,35	0
14/11/2018	R$ 1.312.921,67	R$ 164,895770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2018	R$ 1.309.562,82	R$ 164,473917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2018	R$ 1.312.016,17	R$ 164,782044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2018	R$ 1.313.729,46	R$ 164,997224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2018	R$ 1.318.437,04	R$ 165,588470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2018	R$ 1.324.774,57	R$ 166,384429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2018	R$ 1.328.692,91	R$ 166,876551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2018	R$ 1.332.399,17	R$ 167,342037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2018	R$ 1.329.590,52	R$ 166,989286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2018	R$ 1.328.466,25	R$ 166,848084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2018	R$ 1.336.572,18	R$ 167,866145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2018	R$ 1.326.949,82	R$ 166,657629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2018	R$ 1.335.339,02	R$ 167,711266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2018	R$ 1.328.368,06	R$ 166,835752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2018	R$ 1.323.655,95	R$ 166,243937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2018	R$ 1.330.478,09	R$ 167,100760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2018	R$ 1.331.485,14	R$ 167,227240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2018	R$ 1.326.109,16	R$ 166,552047	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2018	R$ 1.324.587,12	R$ 166,360887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2018	R$ 1.329.713,54	R$ 167,004737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2018	R$ 1.327.898,57	R$ 166,776787	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.