Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULT CRED PRIV CR IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.263.676/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,31

15/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

18,35%

Estruturação da classe

FI MULT CRED PRIV CR IE

19.263.676/0001-04

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

WE CAPITAL

FI MULT CRED PRIV CR IE

19.263.676/0001-04

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/05/2018	R$ 0,00	R$ 1,312685	R$ 0,00	R$ 46.388.284,78	0
14/05/2018	R$ 46.386.202,92	R$ 1,312626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2018	R$ 46.354.557,27	R$ 1,311730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2018	R$ 46.342.285,77	R$ 1,311383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2018	R$ 46.343.772,04	R$ 1,311425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2018	R$ 46.320.055,88	R$ 1,310754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2018	R$ 46.275.298,61	R$ 1,309488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2018	R$ 46.235.963,88	R$ 1,308375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2018	R$ 46.206.852,29	R$ 1,307551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2018	R$ 46.210.787,56	R$ 1,307662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2018	R$ 46.177.690,05	R$ 1,306726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2018	R$ 46.149.244,89	R$ 1,305921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2018	R$ 46.138.816,46	R$ 1,305625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2018	R$ 46.162.016,55	R$ 1,306282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2018	R$ 46.059.621,65	R$ 1,303384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2018	R$ 46.049.738,95	R$ 1,303105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2018	R$ 46.030.429,19	R$ 1,302558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2018	R$ 46.018.864,38	R$ 1,302231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2018	R$ 45.982.631,38	R$ 1,301206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2018	R$ 45.914.979,01	R$ 1,299291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2018	R$ 45.958.440,61	R$ 1,300521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2018	R$ 45.935.206,67	R$ 1,299864	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.