Fundos | ANBIMA Data

classe

DELPHOS FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

19.009.487/0001-00

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 506.635.677,48

Valor da cota

R$ 3,58

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,94%

Estruturação da classe

DELPHOS FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA

19.009.487/0001-00

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

DELPHOS FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA

19.009.487/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 08h44

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 506.635.677,48	R$ 3,581894	R$ 0,00	R$ 200.940,70	15
19/08/2026	R$ 506.571.830,84	R$ 3,580023	R$ 10.000,00	R$ 503.477,59	15
18/08/2026	R$ 506.800.883,96	R$ 3,578156	R$ 0,00	R$ 0,00	15
17/08/2026	R$ 506.533.328,40	R$ 3,576267	R$ 0,00	R$ 0,00	15
14/08/2026	R$ 506.266.794,76	R$ 3,574385	R$ 3.500.000,00	R$ 503.303,24	15
13/08/2026	R$ 503.004.611,35	R$ 3,572499	R$ 0,00	R$ 0,00	15
12/08/2026	R$ 502.728.661,43	R$ 3,570539	R$ 5.000.000,00	R$ 0,00	15
11/08/2026	R$ 497.467.767,45	R$ 3,568668	R$ 5.000.000,00	R$ 504.849,24	15
10/08/2026	R$ 492.714.401,56	R$ 3,566799	R$ 6.000.000,00	R$ 1.610.594,16	15
07/08/2026	R$ 488.067.332,21	R$ 3,564917	R$ 0,00	R$ 0,00	15
06/08/2026	R$ 487.813.841,29	R$ 3,563065	R$ 3.500.000,00	R$ 0,00	15
05/08/2026	R$ 484.055.725,57	R$ 3,561166	R$ 1.500.000,00	R$ 0,00	15
04/08/2026	R$ 482.296.510,18	R$ 3,559253	R$ 0,00	R$ 2.016.229,73	15
03/08/2026	R$ 484.052.628,58	R$ 3,557342	R$ 0,00	R$ 11.250.787,66	15
31/07/2026	R$ 495.038.252,75	R$ 3,555437	R$ 15.000.000,00	R$ 5.021.063,59	15
30/07/2026	R$ 484.802.128,27	R$ 3,553552	R$ 5.000.000,00	R$ 3.512.622,25	15
29/07/2026	R$ 483.059.610,64	R$ 3,551676	R$ 0,00	R$ 0,00	15
28/07/2026	R$ 482.802.429,19	R$ 3,549785	R$ 0,00	R$ 0,00	15
27/07/2026	R$ 482.542.364,63	R$ 3,547873	R$ 0,00	R$ 8.242.655,97	15
24/07/2026	R$ 490.507.114,56	R$ 3,545864	R$ 1.000.000,00	R$ 5.025.381,32	15
23/07/2026	R$ 494.267.029,71	R$ 3,543961	R$ 5.500.000,00	R$ 0,00	15
22/07/2026	R$ 488.510.949,33	R$ 3,542104	R$ 3.515.000,00	R$ 0,00	15

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.