Fundos | ANBIMA Data

classe

DELPHOS FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

19.009.487/0001-00

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 482.542.364,63

Valor da cota

R$ 3,55

27/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

15,02%

Estruturação da classe

DELPHOS FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA

19.009.487/0001-00

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

DELPHOS FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA

19.009.487/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 28/07/2026, 08h42

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/07/2026	R$ 482.542.364,63	R$ 3,547873	R$ 0,00	R$ 8.242.655,97	15
24/07/2026	R$ 490.507.114,56	R$ 3,545864	R$ 1.000.000,00	R$ 5.025.381,32	15
23/07/2026	R$ 494.267.029,71	R$ 3,543961	R$ 5.500.000,00	R$ 0,00	15
22/07/2026	R$ 488.510.949,33	R$ 3,542104	R$ 3.515.000,00	R$ 0,00	15
21/07/2026	R$ 484.738.329,70	R$ 3,540222	R$ 0,00	R$ 552.298,11	15
20/07/2026	R$ 485.036.416,13	R$ 3,538368	R$ 0,00	R$ 5.231.439,80	15
17/07/2026	R$ 490.004.207,24	R$ 3,536465	R$ 0,00	R$ 0,00	15
16/07/2026	R$ 489.734.444,49	R$ 3,534518	R$ 500.000,00	R$ 702.606,32	15
15/07/2026	R$ 489.677.227,45	R$ 3,532644	R$ 0,00	R$ 30.244,82	15
14/07/2026	R$ 489.451.609,94	R$ 3,530798	R$ 0,00	R$ 100.807,20	15
13/07/2026	R$ 489.290.675,07	R$ 3,528910	R$ 0,00	R$ 0,00	15
10/07/2026	R$ 489.029.889,60	R$ 3,527029	R$ 9.200.000,00	R$ 1.507.926,20	15
09/07/2026	R$ 481.082.552,20	R$ 3,525159	R$ 0,00	R$ 0,00	15
08/07/2026	R$ 480.810.927,97	R$ 3,523169	R$ 11.700.000,00	R$ 7.033.235,75	15
07/07/2026	R$ 475.889.590,48	R$ 3,521285	R$ 1.000.000,00	R$ 3.516.293,40	15
06/07/2026	R$ 478.150.500,87	R$ 3,519405	R$ 0,00	R$ 200.421,14	15
03/07/2026	R$ 478.104.973,77	R$ 3,517596	R$ 0,00	R$ 301.775,53	15
02/07/2026	R$ 478.157.708,97	R$ 3,515764	R$ 0,00	R$ 300.878,85	15
01/07/2026	R$ 478.191.523,19	R$ 3,513802	R$ 11.000.000,00	R$ 7.524.071,27	15
30/06/2026	R$ 474.458.175,04	R$ 3,511897	R$ 6.000.000,00	R$ 3.109.088,53	15
29/06/2026	R$ 471.296.469,44	R$ 3,509880	R$ 0,00	R$ 0,00	15
26/06/2026	R$ 471.046.463,14	R$ 3,508018	R$ 0,00	R$ 0,00	15

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.