Patrimônio líquido
R$ 604.061.044,77
classe
R$ 604.061.044,77
R$ 3,64
02/10/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
15
14,73%
Fundo/Casca
DELPHOS FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
19.009.487/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
DELPHOS FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
19.009.487/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 08h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 604.061.044,77 | R$ 3,638506 | R$ 0,00 | R$ 5.643.875,89 | 15 |
| 01/10/2026 | R$ 609.372.804,39 | R$ 3,636524 | R$ 0,00 | R$ 3.209.424,29 | 15 |
| 30/09/2026 | R$ 612.267.627,90 | R$ 3,634657 | R$ 13.000.000,00 | R$ 3.019.466,34 | 15 |
| 29/09/2026 | R$ 601.980.095,45 | R$ 3,632804 | R$ 0,00 | R$ 1.208.224,94 | 15 |
| 28/09/2026 | R$ 602.887.960,66 | R$ 3,630995 | R$ 0,00 | R$ 8.753.044,32 | 15 |
| 25/09/2026 | R$ 611.334.095,90 | R$ 3,629173 | R$ 0,00 | R$ 2.222.462,96 | 15 |
| 24/09/2026 | R$ 613.243.492,49 | R$ 3,627321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/09/2026 | R$ 612.926.094,00 | R$ 3,625444 | R$ 5.000.000,00 | R$ 302.014,60 | 15 |
| 22/09/2026 | R$ 607.913.399,08 | R$ 3,623568 | R$ 0,00 | R$ 2.006.303,48 | 15 |
| 21/09/2026 | R$ 609.610.536,59 | R$ 3,621731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/09/2026 | R$ 609.299.855,82 | R$ 3,619885 | R$ 10.000,00 | R$ 9.416.814,37 | 15 |
| 17/09/2026 | R$ 618.389.136,43 | R$ 3,618028 | R$ 0,00 | R$ 201.856,69 | 15 |
| 16/09/2026 | R$ 618.267.919,00 | R$ 3,616138 | R$ 0,00 | R$ 503.047,25 | 15 |
| 15/09/2026 | R$ 618.448.184,22 | R$ 3,614252 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/09/2026 | R$ 616.927.951,39 | R$ 3,612377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/09/2026 | R$ 616.597.897,30 | R$ 3,610444 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/09/2026 | R$ 611.776.461,24 | R$ 3,608548 | R$ 9.500.000,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 09/09/2026 | R$ 601.959.049,00 | R$ 3,606646 | R$ 6.000.000,00 | R$ 402.284,48 | 15 |
| 08/09/2026 | R$ 596.052.118,83 | R$ 3,604776 | R$ 0,00 | R$ 4.023.662,19 | 15 |
| 04/09/2026 | R$ 599.761.513,86 | R$ 3,602888 | R$ 2.000.000,00 | R$ 402.783,89 | 15 |
| 03/09/2026 | R$ 597.803.404,98 | R$ 3,600715 | R$ 99.000.000,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 02/09/2026 | R$ 498.547.463,94 | R$ 3,598867 | R$ 0,00 | R$ 803.660,66 | 15 |