Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,06
08/05/2025
R$ 5.000,00
31
Dias
0
7,89%
Fundo/Casca
ITAÚ ALVORADA BTG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
19.203.036/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ALVORADA BTG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
19.203.036/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2025, 16h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 3,060625 | R$ 0,00 | R$ 4.099.370,21 | 0 |
| 07/05/2025 | R$ 4.108.440,43 | R$ 3,067397 | R$ 0,00 | R$ 11.707,47 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 4.119.585,20 | R$ 3,066978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 4.117.502,65 | R$ 3,065428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 4.115.085,37 | R$ 3,063628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 4.110.539,14 | R$ 3,060244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 4.110.761,83 | R$ 3,060409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 4.114.076,55 | R$ 3,062877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 4.113.526,16 | R$ 3,062467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 4.112.908,09 | R$ 3,062007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 4.105.184,28 | R$ 3,056257 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 4.129.836,72 | R$ 3,059704 | R$ 0,00 | R$ 13.944,91 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 4.133.485,53 | R$ 3,052101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 4.127.230,51 | R$ 3,047483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 4.123.765,23 | R$ 3,044924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 4.123.702,33 | R$ 3,044878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 4.123.328,61 | R$ 3,044602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 4.108.516,66 | R$ 3,033665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 4.086.411,52 | R$ 3,017343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 4.093.371,20 | R$ 3,022482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 4.083.112,14 | R$ 3,014907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 4.074.957,59 | R$ 3,008885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |