Fundos | ANBIMA Data

classe

JIVE CASH FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.358.826/0001-55

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,70

05/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,01%

Estruturação da classe

JIVE CASH FI MULTI

19.358.826/0001-55

FIF

BNY MELLON SERVICOS

JIVE ASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA

JIVE CASH FI MULTI

19.358.826/0001-55

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/02/2019	R$ 0,00	R$ 1,702681	R$ 0,00	R$ 9.749.653,58	0
04/02/2019	R$ 11.108.743,83	R$ 1,702377	R$ 0,00	R$ 0,00	11
01/02/2019	R$ 11.110.623,61	R$ 1,702665	R$ 0,00	R$ 0,00	11
31/01/2019	R$ 11.108.576,54	R$ 1,702352	R$ 0,00	R$ 0,00	11
30/01/2019	R$ 11.106.514,32	R$ 1,702036	R$ 0,00	R$ 0,00	11
29/01/2019	R$ 11.104.455,44	R$ 1,701720	R$ 0,00	R$ 0,00	11
28/01/2019	R$ 11.102.390,82	R$ 1,701404	R$ 0,00	R$ 0,00	11
25/01/2019	R$ 11.100.331,49	R$ 1,701088	R$ 0,00	R$ 0,00	11
24/01/2019	R$ 11.098.268,84	R$ 1,700772	R$ 0,00	R$ 0,00	11
23/01/2019	R$ 11.096.213,23	R$ 1,700457	R$ 0,00	R$ 0,00	11
22/01/2019	R$ 11.094.156,26	R$ 1,700142	R$ 0,00	R$ 0,00	11
21/01/2019	R$ 11.092.095,76	R$ 1,699826	R$ 0,00	R$ 0,00	11
18/01/2019	R$ 11.090.039,71	R$ 1,699511	R$ 0,00	R$ 0,00	11
17/01/2019	R$ 11.087.981,02	R$ 1,699196	R$ 0,00	R$ 0,00	11
16/01/2019	R$ 11.085.928,34	R$ 1,698881	R$ 0,00	R$ 0,00	11
15/01/2019	R$ 11.083.875,30	R$ 1,698566	R$ 0,00	R$ 0,00	11
14/01/2019	R$ 11.081.833,81	R$ 1,698253	R$ 0,00	R$ 0,00	11
11/01/2019	R$ 11.079.783,50	R$ 1,697939	R$ 0,00	R$ 0,00	11
10/01/2019	R$ 11.077.730,14	R$ 1,697625	R$ 0,00	R$ 0,00	11
09/01/2019	R$ 11.075.729,80	R$ 1,697318	R$ 0,00	R$ 50.036,29	11
08/01/2019	R$ 11.123.687,50	R$ 1,697001	R$ 0,00	R$ 0,00	11
07/01/2019	R$ 11.121.614,61	R$ 1,696685	R$ 0,00	R$ 0,00	11

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.