Fundos | ANBIMA Data

classe

LIBERTY FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.490.605/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,02

13/06/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,05%

Estruturação da classe

LIBERTY FI MULT CRED PRIV IE

17.490.605/0001-00

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

LIBERTY FI MULT CRED PRIV IE

17.490.605/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/06/2022	R$ 0,00	R$ 2,024918	R$ 0,00	R$ 653.508,47	0
10/06/2022	R$ 652.483,62	R$ 2,021742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2022	R$ 647.895,38	R$ 2,007525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2022	R$ 646.987,39	R$ 2,004712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2022	R$ 646.001,01	R$ 2,001656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2022	R$ 641.562,12	R$ 1,987902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2022	R$ 640.135,83	R$ 1,983482	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2022	R$ 640.160,41	R$ 1,983558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2022	R$ 640.215,05	R$ 1,983728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2022	R$ 637.658,97	R$ 1,975808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2022	R$ 637.241,36	R$ 1,974514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2022	R$ 637.095,42	R$ 1,974061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2022	R$ 637.817,60	R$ 1,976299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2022	R$ 641.827,26	R$ 1,988723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2022	R$ 640.685,28	R$ 1,985185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2022	R$ 642.080,28	R$ 1,989507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2022	R$ 645.126,48	R$ 1,998946	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2022	R$ 646.311,32	R$ 2,002617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2022	R$ 651.128,16	R$ 2,017542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2022	R$ 649.319,04	R$ 2,011937	R$ 0,00	R$ 300.000,00	1
16/05/2022	R$ 951.405,05	R$ 2,009834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2022	R$ 957.182,35	R$ 2,022039	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.