Patrimônio líquido
R$ 132.731.466,59
classe
R$ 132.731.466,59
R$ 234,48
19/08/2026
-
1
Dias
40
12,61%
Fundo/Casca
KENAZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.369.750/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
KENAZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.369.750/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 14h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 132.731.466,59 | R$ 234,483223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 18/08/2026 | R$ 132.510.074,89 | R$ 234,092113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 17/08/2026 | R$ 132.481.027,62 | R$ 234,040798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 14/08/2026 | R$ 132.290.163,52 | R$ 233,703618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 13/08/2026 | R$ 132.360.613,41 | R$ 233,828074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 12/08/2026 | R$ 132.346.809,05 | R$ 233,803687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 11/08/2026 | R$ 132.233.966,60 | R$ 233,604340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 10/08/2026 | R$ 132.174.225,45 | R$ 233,498802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 07/08/2026 | R$ 132.136.269,46 | R$ 233,431749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 06/08/2026 | R$ 131.715.968,94 | R$ 232,689246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 05/08/2026 | R$ 131.758.717,20 | R$ 232,764765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 04/08/2026 | R$ 131.617.229,79 | R$ 232,514814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 03/08/2026 | R$ 131.676.677,83 | R$ 232,619835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 31/07/2026 | R$ 131.458.259,42 | R$ 232,233977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 30/07/2026 | R$ 131.296.240,78 | R$ 231,947755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 29/07/2026 | R$ 131.128.885,18 | R$ 231,652105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 28/07/2026 | R$ 131.352.696,66 | R$ 232,047490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 27/07/2026 | R$ 131.359.545,79 | R$ 232,059590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 24/07/2026 | R$ 131.129.892,96 | R$ 231,653885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 23/07/2026 | R$ 130.797.730,42 | R$ 231,067087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 22/07/2026 | R$ 130.668.428,40 | R$ 230,838663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 21/07/2026 | R$ 130.847.402,31 | R$ 231,154838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |