Patrimônio líquido
R$ 49.393.071,91
classe
R$ 49.393.071,91
R$ 6,79
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
15,27%
Fundo/Casca
BIOESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.984.821/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
RAFTER INVESTIMENTOS
Classe
BIOESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.984.821/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 49.393.071,91 | R$ 6,785823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 49.367.308,45 | R$ 6,782283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 49.341.090,25 | R$ 6,778681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 49.311.624,70 | R$ 6,774633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 49.289.818,23 | R$ 6,771637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 49.262.490,02 | R$ 6,767883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 49.238.864,71 | R$ 6,764637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 49.201.858,96 | R$ 6,759553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 49.175.811,16 | R$ 6,755975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 49.140.637,17 | R$ 6,751142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 49.124.800,16 | R$ 6,748967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 49.098.890,66 | R$ 6,745407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 49.067.570,51 | R$ 6,741104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 49.042.084,50 | R$ 6,737603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 49.014.219,55 | R$ 6,733775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 48.988.823,20 | R$ 6,730286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 48.953.761,39 | R$ 6,725469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 48.923.252,93 | R$ 6,721277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 48.900.424,04 | R$ 6,718141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 48.873.899,01 | R$ 6,714497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 48.843.875,38 | R$ 6,710372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 48.818.903,63 | R$ 6,706941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |