Patrimônio líquido
R$ 82.376.566,82
classe
R$ 82.376.566,82
R$ 3,20
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
12,95%
Fundo/Casca
EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.000.070/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.000.070/0001-05
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 82.376.566,82 | R$ 3,203567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 82.334.032,70 | R$ 3,201913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 82.237.788,90 | R$ 3,198170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 82.245.656,45 | R$ 3,198476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 82.154.898,27 | R$ 3,194946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 82.135.783,48 | R$ 3,194203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 82.108.798,51 | R$ 3,193153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 82.044.685,79 | R$ 3,190660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 82.042.353,32 | R$ 3,190569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 82.016.005,85 | R$ 3,189545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 81.937.046,05 | R$ 3,186474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 81.928.189,80 | R$ 3,186130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 81.878.136,44 | R$ 3,184183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 81.841.325,28 | R$ 3,182752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 81.684.455,46 | R$ 3,176651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 81.583.936,76 | R$ 3,172742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 81.454.436,05 | R$ 3,167706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 81.527.264,19 | R$ 3,170538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 81.535.864,05 | R$ 3,170872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 81.479.349,73 | R$ 3,168675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 81.390.192,39 | R$ 3,165207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 81.389.753,55 | R$ 3,165190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |