Patrimônio líquido
R$ 1.100.104.985,52
classe
R$ 1.100.104.985,52
R$ 2,71
21/08/2026
-
0
Dias
-
12,28%
Fundo/Casca
BRADESCO II-A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.488.691/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO II-A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.488.691/0001-17
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.100.104.985,52 | R$ 2,708413 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.099.633.415,88 | R$ 2,707252 | R$ 0,00 | R$ 669.895,09 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.099.492.628,64 | R$ 2,705257 | R$ 0,00 | R$ 924.854,43 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.099.883.825,56 | R$ 2,703945 | R$ 0,00 | R$ 558.305,93 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.099.631.561,91 | R$ 2,701954 | R$ 0,00 | R$ 292.531,21 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.099.828.893,85 | R$ 2,701720 | R$ 0,00 | R$ 56.825,19 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.099.485.652,09 | R$ 2,700737 | R$ 0,00 | R$ 1.226.304,23 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.100.248.899,80 | R$ 2,699601 | R$ 0,00 | R$ 395.095,44 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.100.388.318,19 | R$ 2,698974 | R$ 0,00 | R$ 313.173,68 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.100.493.604,66 | R$ 2,698464 | R$ 0,00 | R$ 560.124,07 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.100.061.262,98 | R$ 2,696032 | R$ 0,00 | R$ 34.806,98 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.099.930.471,55 | R$ 2,695626 | R$ 0,00 | R$ 270.234,51 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.099.513.345,58 | R$ 2,693942 | R$ 0,00 | R$ 1.082.858,14 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.100.272.674,03 | R$ 2,693150 | R$ 0,00 | R$ 1.205.662,32 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.100.587.186,89 | R$ 2,690971 | R$ 0,00 | R$ 7.559.518,91 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.107.344.370,13 | R$ 2,689022 | R$ 0,00 | R$ 698.598,06 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.107.086.797,06 | R$ 2,686702 | R$ 0,00 | R$ 888.210,37 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.107.822.015,97 | R$ 2,686331 | R$ 0,00 | R$ 673.665,74 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.107.888.825,60 | R$ 2,684860 | R$ 0,00 | R$ 234.661,89 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.107.341.174,72 | R$ 2,682965 | R$ 0,00 | R$ 627.523,22 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.106.563.179,38 | R$ 2,679561 | R$ 0,00 | R$ 753.944,08 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.107.327.773,02 | R$ 2,679587 | R$ 0,00 | R$ 825.917,40 | 1 |