Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,02
15/06/2021
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
8,28%
Fundo/Casca
KOACH FI MULT CRED PRIV IE
18.205.469/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
RAFTER INVESTIMENTOS
Classe
KOACH FI MULT CRED PRIV IE
18.205.469/0001-22
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2021 | R$ 0,00 | R$ 2,023887 | R$ 0,00 | R$ 4.280.850,15 | 0 |
| 14/06/2021 | R$ 4.279.213,15 | R$ 2,023112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2021 | R$ 4.275.123,87 | R$ 2,021179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2021 | R$ 4.281.214,52 | R$ 2,024059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2021 | R$ 4.283.000,99 | R$ 2,024903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2021 | R$ 4.283.871,41 | R$ 2,025315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2021 | R$ 4.283.494,39 | R$ 2,025137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2021 | R$ 4.285.733,14 | R$ 2,026195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2021 | R$ 4.280.040,70 | R$ 2,023504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2021 | R$ 4.272.110,45 | R$ 2,019755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 4.263.825,93 | R$ 2,015838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2021 | R$ 4.269.830,53 | R$ 2,014964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2021 | R$ 4.262.107,51 | R$ 2,011320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2021 | R$ 4.251.077,53 | R$ 2,006115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2021 | R$ 4.243.077,15 | R$ 2,002339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2021 | R$ 4.247.825,50 | R$ 2,004580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2021 | R$ 4.240.713,41 | R$ 2,001224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2021 | R$ 4.236.169,21 | R$ 1,999079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2021 | R$ 4.224.543,94 | R$ 1,993593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2021 | R$ 4.228.818,62 | R$ 1,995611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2021 | R$ 4.240.967,47 | R$ 2,001344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2021 | R$ 4.227.727,05 | R$ 1,995095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |