Patrimônio líquido
R$ 10.125.485,11
classe
R$ 10.125.485,11
R$ 4,15
01/10/2026
-
5
Dias úteis
1
14,52%
Fundo/Casca
COPÉRNICO FC MULT CRED PRIV
12.987.825/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
COPÉRNICO FC MULT CRED PRIV
12.987.825/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 10.125.485,11 | R$ 4,147985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 10.113.818,49 | R$ 4,143205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 10.096.771,08 | R$ 4,136222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 10.077.252,12 | R$ 4,128226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 10.082.621,72 | R$ 4,130425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 10.079.958,29 | R$ 4,129334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 10.079.328,53 | R$ 4,129076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 10.079.412,45 | R$ 4,129111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 10.071.516,52 | R$ 4,125876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 10.045.512,83 | R$ 4,115223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 10.044.901,51 | R$ 4,114973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 10.034.628,98 | R$ 4,110765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 10.013.824,17 | R$ 4,102242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 10.007.726,13 | R$ 4,099744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 10.013.891,62 | R$ 4,102269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 10.001.078,38 | R$ 4,097020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 9.996.453,12 | R$ 4,095126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 9.994.906,55 | R$ 4,094492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 9.977.583,53 | R$ 4,087396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 9.980.825,59 | R$ 4,082182 | R$ 0,00 | R$ 2.630.218,24 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 12.575.605,94 | R$ 4,070711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 12.507.932,73 | R$ 4,048805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |