Patrimônio líquido
R$ 12.413.621,09
classe
R$ 12.413.621,09
R$ 4,02
19/08/2026
-
5
Dias úteis
1
14,08%
Fundo/Casca
COPÉRNICO FC MULT CRED PRIV
12.987.825/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
COPÉRNICO FC MULT CRED PRIV
12.987.825/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 19h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 12.413.621,09 | R$ 4,018277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.366.933,44 | R$ 4,003164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.400.711,71 | R$ 4,014098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.395.556,52 | R$ 4,012429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.399.961,40 | R$ 4,013855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.379.049,76 | R$ 4,007086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.359.292,28 | R$ 4,000690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.336.344,98 | R$ 3,993262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.363.208,53 | R$ 4,001958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.320.989,68 | R$ 3,988292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.330.199,05 | R$ 3,991273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.325.358,62 | R$ 3,989706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.298.607,16 | R$ 3,981047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.242.974,26 | R$ 3,963038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.228.303,03 | R$ 3,958289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.175.839,61 | R$ 3,941307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.211.757,25 | R$ 3,952933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.209.834,16 | R$ 3,952311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.201.580,75 | R$ 3,949639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.199.920,12 | R$ 3,949102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.189.154,24 | R$ 3,945617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 12.214.755,14 | R$ 3,953904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |