Patrimônio líquido
R$ 12.189.154,24
classe
R$ 12.189.154,24
R$ 3,95
22/07/2026
-
5
Dias úteis
1
13,16%
Fundo/Casca
COPÉRNICO FC MULT CRED PRIV
12.987.825/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
COPÉRNICO FC MULT CRED PRIV
12.987.825/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 09h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | R$ 12.189.154,24 | R$ 3,945617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 12.214.755,14 | R$ 3,953904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 12.206.577,71 | R$ 3,951257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 12.213.799,15 | R$ 3,953594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 12.270.632,84 | R$ 3,971991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 12.296.853,12 | R$ 3,980479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 12.303.197,89 | R$ 3,982533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 12.287.343,22 | R$ 3,977400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 12.331.570,00 | R$ 3,991717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 12.279.911,82 | R$ 3,974995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 12.250.878,45 | R$ 3,965597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 12.295.921,81 | R$ 3,980177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 12.286.210,51 | R$ 3,977034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 12.291.614,29 | R$ 3,978783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 12.286.934,51 | R$ 3,977268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 12.301.068,71 | R$ 3,981843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 12.300.241,90 | R$ 3,981576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 12.291.719,63 | R$ 3,978817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 12.304.083,81 | R$ 3,982819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 12.273.305,08 | R$ 3,972856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 12.256.383,89 | R$ 3,967379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 12.246.266,24 | R$ 3,964104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |