Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO TERRA FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.693.433/0001-35

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 17,01

09/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,56%

Estruturação da classe

ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO TERRA FI

18.693.433/0001-35

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO TERRA FI

18.693.433/0001-35

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/08/2018	R$ 0,00	R$ 17,012391	R$ 0,00	R$ 2.711.092,09	0
08/08/2018	R$ 2.712.729,52	R$ 17,022665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 2.712.710,85	R$ 17,022548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 2.712.164,54	R$ 17,019120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 2.711.617,50	R$ 17,015687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 2.711.051,29	R$ 17,012134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 2.710.476,54	R$ 17,008528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 2.709.898,66	R$ 17,004902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 2.709.313,15	R$ 17,001227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 2.708.720,08	R$ 16,997506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 2.708.130,35	R$ 16,993805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 2.707.540,78	R$ 16,990106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 2.706.951,46	R$ 16,986408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 2.706.362,30	R$ 16,982710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 2.705.773,33	R$ 16,979015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 2.705.184,64	R$ 16,975321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 2.704.598,79	R$ 16,971644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 2.704.009,70	R$ 16,967948	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 2.703.418,55	R$ 16,964238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 2.702.824,62	R$ 16,960511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 2.702.239,93	R$ 16,956842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 2.701.643,29	R$ 16,953098	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.