Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VÊNUS FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.693.446/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 17,03

09/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,59%

Estruturação da classe

ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VÊNUS FI

18.693.446/0001-04

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VÊNUS FI

18.693.446/0001-04

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/08/2018	R$ 0,00	R$ 17,029372	R$ 0,00	R$ 2.803.519,61	0
08/08/2018	R$ 2.805.133,73	R$ 17,039176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 2.805.091,27	R$ 17,038918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 2.804.523,65	R$ 17,035470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 2.803.955,25	R$ 17,032018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 2.803.363,51	R$ 17,028423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 2.802.763,36	R$ 17,024778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 2.802.159,98	R$ 17,021113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 2.801.546,50	R$ 17,017386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 2.800.928,03	R$ 17,013629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 2.800.312,86	R$ 17,009893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 2.799.697,88	R$ 17,006157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 2.799.083,09	R$ 17,002423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 2.798.468,58	R$ 16,998690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 2.797.854,16	R$ 16,994958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 2.797.240,08	R$ 16,991228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 2.796.628,92	R$ 16,987515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 2.796.014,54	R$ 16,983783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 2.795.398,01	R$ 16,980039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 2.794.778,62	R$ 16,976276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 2.794.168,75	R$ 16,972572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 2.793.546,58	R$ 16,968792	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.