Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 94,88
15/05/2024
-
2
Dias
0
12,70%
Fundo/Casca
TOLEDO FC FI MULT CRED PRIV
05.025.798/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
TOLEDO FC FI MULT CRED PRIV
05.025.798/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 94,879579 | R$ 0,00 | R$ 30.555.247,32 | 0 |
| 14/05/2024 | R$ 30.531.091,06 | R$ 94,804569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 30.530.292,98 | R$ 94,802091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 30.521.006,15 | R$ 94,773254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 30.511.570,94 | R$ 94,743956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 30.491.866,97 | R$ 94,682771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 30.482.626,64 | R$ 94,654078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 30.468.362,82 | R$ 94,609787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 30.461.530,68 | R$ 94,588572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 30.444.056,28 | R$ 94,534310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 30.426.588,06 | R$ 94,480068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 30.431.004,78 | R$ 94,493783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 30.416.824,48 | R$ 94,449751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 30.399.918,57 | R$ 94,397255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 30.388.661,14 | R$ 94,362298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 30.380.277,66 | R$ 94,336266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 30.371.374,33 | R$ 94,308620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 30.359.519,13 | R$ 94,271807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 30.343.501,51 | R$ 94,222070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 30.327.379,44 | R$ 94,172008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 30.324.814,66 | R$ 94,164044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 30.328.318,94 | R$ 94,174925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |