Fundos | ANBIMA Data

classe

ALICANTE FI MULTIMERCADO PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.602.392/0001-24

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 181,72

08/01/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,06%

Estruturação da classe

ALICANTE FI MULTIMERCADO PREV

18.602.392/0001-24

FIF

BNY MELLON SERVICOS

MAPFRE INVESTIMENTOS

ALICANTE FI MULTIMERCADO PREV

18.602.392/0001-24

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/01/2020	R$ 0,00	R$ 181,716084	R$ 0,00	R$ 14.862.701,06	0
07/01/2020	R$ 14.860.419,74	R$ 181,688192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2020	R$ 14.864.935,24	R$ 181,743400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2020	R$ 14.864.586,51	R$ 181,739136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2020	R$ 14.856.103,14	R$ 181,635416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 14.853.782,37	R$ 181,607041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2019	R$ 14.844.250,36	R$ 181,490500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2019	R$ 14.840.696,42	R$ 181,447048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2019	R$ 14.830.361,09	R$ 181,320685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2019	R$ 14.828.073,73	R$ 181,292719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2019	R$ 14.820.329,63	R$ 181,198037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2019	R$ 14.811.852,25	R$ 181,094390	R$ 0,00	R$ 546.456,70	1
19/12/2019	R$ 15.371.162,39	R$ 181,245949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2019	R$ 15.365.294,46	R$ 181,176758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2019	R$ 15.374.106,40	R$ 181,280663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2019	R$ 15.382.164,91	R$ 181,375683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2019	R$ 15.381.479,97	R$ 181,367607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2019	R$ 15.377.100,89	R$ 181,315972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2019	R$ 15.373.681,89	R$ 181,275657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2019	R$ 15.371.889,16	R$ 181,254518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2019	R$ 15.370.169,44	R$ 181,234241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2019	R$ 15.361.159,78	R$ 181,128005	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.