Patrimônio líquido
R$ 54.318.701,57
classe
R$ 54.318.701,57
R$ 359,38
20/08/2026
-
1
Dias
1
13,00%
Fundo/Casca
SAINT GERMAIN CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
14.421.832/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
SAINT GERMAIN CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
14.421.832/0001-96
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 54.318.701,57 | R$ 359,379544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 54.224.613,23 | R$ 358,757043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 54.196.615,02 | R$ 358,571803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 54.255.031,61 | R$ 358,958295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 54.215.954,45 | R$ 358,699755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 54.166.471,46 | R$ 358,372370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 54.144.322,18 | R$ 358,225827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 54.123.329,96 | R$ 358,086940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 54.280.016,44 | R$ 359,123598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 54.332.209,90 | R$ 359,468916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 54.356.368,01 | R$ 359,628750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 54.472.938,08 | R$ 360,399992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 54.414.201,81 | R$ 360,011386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 54.310.477,07 | R$ 359,325129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 54.190.072,82 | R$ 358,528519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 54.131.635,32 | R$ 358,141889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 53.876.973,52 | R$ 356,457014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 54.081.754,17 | R$ 357,811869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 54.071.788,23 | R$ 357,745933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 53.964.975,55 | R$ 357,039247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 54.030.611,60 | R$ 357,473503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 54.064.473,44 | R$ 357,697537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |