Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER ESTRUTURADO 2 RF REF DI FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

17.803.411/0001-18

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 14,52

25/10/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,54%

Estruturação da classe

SANTANDER ESTRUTURADO 2 RF REF DI FI

17.803.411/0001-18

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANTANDER ESTRUTURADO 2 RF REF DI FI

17.803.411/0001-18

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/10/2019	R$ 0,00	R$ 14,518978	R$ 0,00	R$ 7.301.058,58	0
24/10/2019	R$ 7.343.270,27	R$ 14,517686	R$ 0,00	R$ 143.985,23	188
23/10/2019	R$ 7.486.580,99	R$ 14,516379	R$ 0,00	R$ 51.349,69	191
22/10/2019	R$ 7.537.254,14	R$ 14,515076	R$ 0,00	R$ 0,00	193
21/10/2019	R$ 7.536.577,86	R$ 14,513773	R$ 0,00	R$ 5.386,25	193
18/10/2019	R$ 7.541.345,07	R$ 14,512582	R$ 0,00	R$ 6.861,91	194
17/10/2019	R$ 7.547.605,61	R$ 14,511426	R$ 0,00	R$ 0,00	195
16/10/2019	R$ 7.546.989,50	R$ 14,510241	R$ 0,00	R$ 0,00	195
15/10/2019	R$ 7.546.381,23	R$ 14,509072	R$ 0,00	R$ 0,00	195
14/10/2019	R$ 7.545.780,79	R$ 14,507917	R$ 0,00	R$ 0,00	195
11/10/2019	R$ 7.545.179,89	R$ 14,506762	R$ 0,00	R$ 5.774,35	195
10/10/2019	R$ 7.550.353,29	R$ 14,505607	R$ 0,00	R$ 0,00	196
09/10/2019	R$ 7.549.694,44	R$ 14,504342	R$ 0,00	R$ 54.901,17	196
08/10/2019	R$ 7.603.923,64	R$ 14,503060	R$ 0,00	R$ 168.220,76	197
07/10/2019	R$ 7.771.462,07	R$ 14,501787	R$ 0,00	R$ 196.848,19	200
04/10/2019	R$ 7.967.615,10	R$ 14,500521	R$ 0,00	R$ 0,00	201
03/10/2019	R$ 7.966.902,18	R$ 14,499224	R$ 0,00	R$ 0,00	201
02/10/2019	R$ 7.966.181,93	R$ 14,497913	R$ 0,00	R$ 0,00	201
01/10/2019	R$ 7.965.465,47	R$ 14,496609	R$ 0,00	R$ 13.696,56	201
30/09/2019	R$ 7.978.444,41	R$ 14,495306	R$ 0,00	R$ 0,00	202
27/09/2019	R$ 7.977.743,34	R$ 14,494032	R$ 0,00	R$ 52.075,33	202
26/09/2019	R$ 8.029.112,23	R$ 14,492757	R$ 0,00	R$ 27.385,76	203

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.