Fundos | ANBIMA Data

classe

FICFI MULT GARDE DUMAS

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

18.961.501/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,68

25/09/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,35%

Estruturação da classe

FICFI MULT GARDE DUMAS

18.961.501/0001-08

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

GARDE

FICFI MULT GARDE DUMAS

18.961.501/0001-08

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/09/2023	R$ 0,00	R$ 2,677006	R$ 0,00	R$ 136.201.728,41	0
22/09/2023	R$ 136.131.747,04	R$ 2,675631	R$ 0,00	R$ 0,00	14
21/09/2023	R$ 136.190.693,63	R$ 2,676789	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	14
20/09/2023	R$ 135.000.857,38	R$ 2,673030	R$ 0,00	R$ 0,00	14
19/09/2023	R$ 134.898.945,76	R$ 2,671013	R$ 0,00	R$ 0,00	14
18/09/2023	R$ 134.816.434,63	R$ 2,669379	R$ 0,00	R$ 0,00	14
15/09/2023	R$ 134.930.301,21	R$ 2,671633	R$ 2.540,62	R$ 0,00	14
14/09/2023	R$ 135.024.715,16	R$ 2,673553	R$ 2.987,61	R$ 0,00	14
13/09/2023	R$ 135.125.695,53	R$ 2,675612	R$ 0,00	R$ 0,00	14
12/09/2023	R$ 135.002.875,25	R$ 2,673180	R$ 0,00	R$ 0,00	14
11/09/2023	R$ 134.843.873,20	R$ 2,670031	R$ 0,00	R$ 0,00	14
08/09/2023	R$ 134.754.245,57	R$ 2,668257	R$ 0,00	R$ 0,00	14
06/09/2023	R$ 134.450.151,83	R$ 2,662235	R$ 0,00	R$ 0,00	14
05/09/2023	R$ 134.208.032,37	R$ 2,657441	R$ 0,00	R$ 0,00	14
04/09/2023	R$ 134.320.472,23	R$ 2,659668	R$ 0,00	R$ 0,00	14
01/09/2023	R$ 134.291.663,37	R$ 2,659097	R$ 0,00	R$ 0,00	14
31/08/2023	R$ 134.386.115,80	R$ 2,660967	R$ 0,00	R$ 0,00	14
30/08/2023	R$ 134.533.427,75	R$ 2,663884	R$ 0,00	R$ 0,00	14
29/08/2023	R$ 134.440.322,98	R$ 2,662041	R$ 0,00	R$ 0,00	14
28/08/2023	R$ 134.285.124,74	R$ 2,658968	R$ 0,00	R$ 0,00	14
25/08/2023	R$ 134.344.281,24	R$ 2,660139	R$ 0,00	R$ 0,00	14
24/08/2023	R$ 134.476.019,97	R$ 2,662748	R$ 0,00	R$ 0,00	14

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.