Patrimônio líquido
R$ 196.495.583,29
classe
R$ 196.495.583,29
R$ 19.441,93
20/08/2026
R$ 300.000,00
1
Dias úteis
9
13,78%
Fundo/Casca
ATHENA I FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
03.099.639/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
UBS BRASIL
Classe
ATHENA I FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
03.099.639/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 196.495.583,29 | R$ 19.441,925140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 196.324.117,23 | R$ 19.424,959719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 196.088.090,78 | R$ 19.401,606478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 196.003.873,06 | R$ 19.393,273698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 195.764.800,15 | R$ 19.369,619030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 195.753.991,43 | R$ 19.368,549580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 195.703.555,86 | R$ 19.363,559318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 195.540.110,89 | R$ 19.347,387530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 195.427.320,06 | R$ 19.336,227630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 195.435.873,17 | R$ 19.337,073904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 195.128.870,12 | R$ 19.306,698003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 195.127.856,25 | R$ 19.306,597687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 195.009.871,90 | R$ 19.294,923925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 194.975.366,70 | R$ 19.291,509865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 194.690.440,82 | R$ 19.263,318353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 194.453.488,98 | R$ 19.239,873552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 194.147.583,19 | R$ 19.209,606218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 194.265.299,63 | R$ 19.221,253472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 194.267.697,17 | R$ 19.221,490693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 194.158.306,74 | R$ 19.210,667241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 193.896.956,13 | R$ 19.184,808344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 193.823.736,99 | R$ 19.177,563799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |