Patrimônio líquido
R$ 46.489.737,02
classe
R$ 46.489.737,02
R$ 772,68
20/08/2026
R$ 10.000,00
4
Dias úteis
723
10,92%
Fundo/Casca
SAFRA BDR-AÇÕES CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
18.770.648/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA BDR-AÇÕES CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
18.770.648/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.489.737,02 | R$ 772,677547 | R$ 10.014,62 | R$ 423.400,76 | 723 |
| 19/08/2026 | R$ 47.188.490,48 | R$ 777,378661 | R$ 16.953,11 | R$ 0,00 | 725 |
| 18/08/2026 | R$ 47.557.896,70 | R$ 783,745795 | R$ 10.000,00 | R$ 397.101,39 | 725 |
| 17/08/2026 | R$ 48.210.852,84 | R$ 788,091661 | R$ 0,00 | R$ 48.444,24 | 726 |
| 14/08/2026 | R$ 48.764.467,42 | R$ 796,341274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 727 |
| 13/08/2026 | R$ 48.638.306,44 | R$ 794,281020 | R$ 0,00 | R$ 181.822,90 | 727 |
| 12/08/2026 | R$ 48.211.081,62 | R$ 784,372094 | R$ 12.574,58 | R$ 38.670,64 | 728 |
| 11/08/2026 | R$ 48.169.112,91 | R$ 783,265311 | R$ 6.050,00 | R$ 41.195,93 | 728 |
| 10/08/2026 | R$ 47.903.184,05 | R$ 778,373182 | R$ 5.000,00 | R$ 10.590,55 | 729 |
| 07/08/2026 | R$ 47.676.832,69 | R$ 774,604825 | R$ 0,00 | R$ 14.436,15 | 729 |
| 06/08/2026 | R$ 47.506.474,37 | R$ 771,603381 | R$ 0,00 | R$ 547.158,25 | 730 |
| 05/08/2026 | R$ 48.350.140,18 | R$ 776,364441 | R$ 15.000,00 | R$ 46.072,38 | 731 |
| 04/08/2026 | R$ 48.538.661,95 | R$ 778,891002 | R$ 0,00 | R$ 42.054,63 | 732 |
| 03/08/2026 | R$ 47.192.644,90 | R$ 756,636153 | R$ 0,00 | R$ 32.163,75 | 733 |
| 31/07/2026 | R$ 46.236.260,19 | R$ 740,797624 | R$ 0,00 | R$ 25.763,30 | 735 |
| 30/07/2026 | R$ 45.668.774,83 | R$ 731,297884 | R$ 12.856,43 | R$ 0,00 | 736 |
| 29/07/2026 | R$ 44.910.941,40 | R$ 719,365146 | R$ 0,00 | R$ 197.340,43 | 736 |
| 28/07/2026 | R$ 46.079.988,65 | R$ 734,861458 | R$ 0,00 | R$ 22.425,66 | 737 |
| 27/07/2026 | R$ 46.001.382,50 | R$ 733,251035 | R$ 30.000,00 | R$ 91.346,53 | 739 |
| 24/07/2026 | R$ 45.700.880,96 | R$ 727,490945 | R$ 0,00 | R$ 522.656,99 | 740 |
| 23/07/2026 | R$ 46.539.531,70 | R$ 732,464225 | R$ 0,00 | R$ 278.949,88 | 744 |
| 22/07/2026 | R$ 47.142.416,37 | R$ 737,532109 | R$ 16.636,01 | R$ 29.157,37 | 747 |