Patrimônio líquido
R$ 195.913.075,25
classe
R$ 195.913.075,25
R$ 36,83
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
57
13,37%
Fundo/Casca
SANTANDER IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA
18.599.673/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA
18.599.673/0001-75
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 195.913.075,25 | R$ 36,831637 | R$ 29.281,07 | R$ 58.500,00 | 57 |
| 19/08/2026 | R$ 195.641.083,35 | R$ 36,775018 | R$ 71.705,41 | R$ 21.100,00 | 57 |
| 18/08/2026 | R$ 195.252.169,21 | R$ 36,711409 | R$ 57.439,50 | R$ 897.200,00 | 57 |
| 17/08/2026 | R$ 196.053.865,07 | R$ 36,704283 | R$ 489.353,10 | R$ 137.200,31 | 57 |
| 14/08/2026 | R$ 195.459.831,87 | R$ 36,658917 | R$ 52.106,58 | R$ 278.700,00 | 57 |
| 13/08/2026 | R$ 195.711.190,71 | R$ 36,663557 | R$ 71.205,05 | R$ 256.800,00 | 57 |
| 12/08/2026 | R$ 195.845.032,51 | R$ 36,653871 | R$ 93.840,11 | R$ 81.100,00 | 57 |
| 11/08/2026 | R$ 195.683.712,64 | R$ 36,626061 | R$ 14.032,89 | R$ 61.660,73 | 57 |
| 10/08/2026 | R$ 195.594.384,88 | R$ 36,600433 | R$ 52.998,17 | R$ 15.100,00 | 57 |
| 07/08/2026 | R$ 195.486.442,13 | R$ 36,587324 | R$ 115.476,08 | R$ 1.259.200,00 | 57 |
| 06/08/2026 | R$ 196.164.700,95 | R$ 36,500714 | R$ 93.702,74 | R$ 127.900,00 | 57 |
| 05/08/2026 | R$ 196.209.365,98 | R$ 36,502661 | R$ 16.219,72 | R$ 449.665,37 | 57 |
| 04/08/2026 | R$ 196.464.585,39 | R$ 36,469577 | R$ 43.387,76 | R$ 129.607,03 | 57 |
| 03/08/2026 | R$ 196.581.633,17 | R$ 36,475298 | R$ 93.821,38 | R$ 246.642,30 | 57 |
| 31/07/2026 | R$ 196.486.204,31 | R$ 36,429271 | R$ 8.093,84 | R$ 74.900,00 | 57 |
| 30/07/2026 | R$ 196.350.315,96 | R$ 36,391704 | R$ 21.174,92 | R$ 128.000,00 | 57 |
| 29/07/2026 | R$ 196.246.661,60 | R$ 36,352714 | R$ 17.931,80 | R$ 410.800,00 | 57 |
| 28/07/2026 | R$ 196.862.498,66 | R$ 36,393935 | R$ 4.508,43 | R$ 467.600,00 | 57 |
| 27/07/2026 | R$ 197.380.163,27 | R$ 36,404000 | R$ 63.716,33 | R$ 50.100,00 | 57 |
| 24/07/2026 | R$ 197.114.470,36 | R$ 36,357505 | R$ 19.786,08 | R$ 33.600,00 | 57 |
| 23/07/2026 | R$ 196.748.954,49 | R$ 36,287543 | R$ 6.151,58 | R$ 214.500,00 | 57 |
| 22/07/2026 | R$ 196.791.285,94 | R$ 36,256956 | R$ 74.927,77 | R$ 427.013,15 | 57 |