Patrimônio líquido
R$ 280.471.948,93
classe
R$ 280.471.948,93
R$ 3,31
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
14,56%
Fundo/Casca
CAIXA FGBP CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
17.511.604/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA FGBP CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
17.511.604/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 280.471.948,93 | R$ 3,310349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 280.328.009,47 | R$ 3,308650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 280.183.228,74 | R$ 3,306941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 280.030.864,81 | R$ 3,305143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 279.882.926,98 | R$ 3,303397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 279.736.488,47 | R$ 3,301668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 279.591.428,46 | R$ 3,299956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 279.444.883,57 | R$ 3,298227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 279.299.311,91 | R$ 3,296509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 279.154.816,32 | R$ 3,294803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 279.007.513,68 | R$ 3,293065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 278.860.529,74 | R$ 3,291330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 278.712.488,58 | R$ 3,289582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 278.566.088,87 | R$ 3,287855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 278.419.062,47 | R$ 3,286119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 278.270.359,31 | R$ 3,284364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 278.123.481,53 | R$ 3,282631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 277.978.072,44 | R$ 3,280914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 277.833.862,45 | R$ 3,279212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 277.689.951,00 | R$ 3,277514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 277.546.511,53 | R$ 3,275821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 277.401.337,98 | R$ 3,274107 | R$ 2.828.858,36 | R$ 0,00 | 1 |