Patrimônio líquido
R$ 286.061.611,29
classe
R$ 286.061.611,29
R$ 3,38
21/10/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
14,20%
Fundo/Casca
CAIXA FGBP CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
17.511.604/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA FGBP CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
17.511.604/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/10/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 286.061.611,29 | R$ 3,381926 | R$ 2.549.004,42 | R$ 2.696.056,17 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 286.053.423,22 | R$ 3,380092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 285.895.669,95 | R$ 3,378228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 285.740.639,87 | R$ 3,376396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 285.602.346,20 | R$ 3,374762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 285.480.814,18 | R$ 3,373326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 285.381.351,15 | R$ 3,372150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 285.252.875,30 | R$ 3,370632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 285.110.897,45 | R$ 3,368954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 284.968.278,71 | R$ 3,367269 | R$ 1.296.817,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 283.529.389,23 | R$ 3,365583 | R$ 11.611.604,15 | R$ 12.908.421,51 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 284.679.741,95 | R$ 3,363852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 284.540.261,97 | R$ 3,362204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 284.389.731,80 | R$ 3,360425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 284.249.674,58 | R$ 3,358770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 284.111.099,79 | R$ 3,357133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 283.991.186,08 | R$ 3,355716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 283.861.149,58 | R$ 3,354179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 283.735.771,51 | R$ 3,352698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 283.598.830,25 | R$ 3,351080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 283.459.342,02 | R$ 3,349432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 283.318.990,86 | R$ 3,347773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |