Patrimônio líquido
R$ 284.679.741,95
classe
R$ 284.679.741,95
R$ 3,36
05/10/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
14,34%
Fundo/Casca
CAIXA FGBP CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
17.511.604/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA FGBP CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
17.511.604/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/10/2026, 13h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 284.679.741,95 | R$ 3,363852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 284.540.261,97 | R$ 3,362204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 284.389.731,80 | R$ 3,360425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 284.249.674,58 | R$ 3,358770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 284.111.099,79 | R$ 3,357133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 283.991.186,08 | R$ 3,355716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 283.861.149,58 | R$ 3,354179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 283.735.771,51 | R$ 3,352698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 283.598.830,25 | R$ 3,351080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 283.459.342,02 | R$ 3,349432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 283.318.990,86 | R$ 3,347773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 283.179.064,61 | R$ 3,346120 | R$ 2.834.919,14 | R$ 2.989.514,60 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 283.188.759,55 | R$ 3,344408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 283.042.525,23 | R$ 3,342681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 282.896.106,39 | R$ 3,340952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 282.749.574,71 | R$ 3,339222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 282.605.118,90 | R$ 3,337516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 282.462.243,37 | R$ 3,335828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 282.318.775,55 | R$ 3,334134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 282.177.983,16 | R$ 3,332471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 282.034.296,87 | R$ 3,330774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 281.894.826,30 | R$ 3,329127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |