Fundos | ANBIMA Data

classe

BB MARBELLA MULT FC CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

18.471.071/0001-38

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,76

13/05/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,51%

Estruturação da classe

BB MARBELLA MULT FC CRÉDITO PRIVADO

18.471.071/0001-38

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB MARBELLA MULT FC CRÉDITO PRIVADO

18.471.071/0001-38

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/05/2020	R$ 0,00	R$ 1,757487	R$ 0,00	R$ 1.662.144,12	1
12/05/2020	R$ 1.661.978,13	R$ 1,757312	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/05/2020	R$ 1.661.769,63	R$ 1,757091	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/05/2020	R$ 1.661.490,84	R$ 1,756796	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/05/2020	R$ 1.659.780,04	R$ 1,754987	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/05/2020	R$ 1.658.347,05	R$ 1,753472	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/05/2020	R$ 1.659.833,85	R$ 1,755044	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/05/2020	R$ 1.658.564,82	R$ 1,753702	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2020	R$ 1.660.622,36	R$ 1,755878	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/04/2020	R$ 1.662.395,77	R$ 1,757753	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/04/2020	R$ 1.661.203,41	R$ 1,756492	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/04/2020	R$ 1.658.562,44	R$ 1,753700	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/04/2020	R$ 1.656.693,34	R$ 1,751724	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/04/2020	R$ 1.660.866,01	R$ 1,756136	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/04/2020	R$ 1.662.376,65	R$ 1,757733	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/04/2020	R$ 1.657.987,00	R$ 1,753091	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/04/2020	R$ 1.658.179,83	R$ 1,753295	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/04/2020	R$ 1.656.136,79	R$ 1,751135	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/04/2020	R$ 1.654.909,16	R$ 1,749837	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/04/2020	R$ 1.655.505,16	R$ 1,750467	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/04/2020	R$ 1.650.380,76	R$ 1,745049	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/04/2020	R$ 1.649.924,41	R$ 1,744566	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.