Fundos | ANBIMA Data

classe

PNRP FICFI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

18.850.493/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,64

19/08/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,75%

Estruturação da classe

PNRP FICFI MULTI

18.850.493/0001-14

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

IPANEMA

PNRP FICFI MULTI

18.850.493/0001-14

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/08/2020	R$ 0,00	R$ 1,641311	R$ 0,00	R$ 2.373.862,35	0
18/08/2020	R$ 2.377.524,85	R$ 1,643843	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2020	R$ 2.377.455,84	R$ 1,643795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2020	R$ 2.377.880,32	R$ 1,644089	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2020	R$ 2.377.870,41	R$ 1,644082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2020	R$ 2.378.149,12	R$ 1,644274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2020	R$ 2.377.743,87	R$ 1,643994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2020	R$ 2.377.852,25	R$ 1,644069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2020	R$ 2.377.816,10	R$ 1,644044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2020	R$ 2.380.696,04	R$ 1,646035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2020	R$ 2.378.498,34	R$ 1,644516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2020	R$ 2.374.960,30	R$ 1,642070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2020	R$ 2.378.501,40	R$ 1,644518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2020	R$ 2.379.036,86	R$ 1,644888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2020	R$ 2.384.059,56	R$ 1,648361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2020	R$ 2.384.487,20	R$ 1,648657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2020	R$ 2.381.371,64	R$ 1,646502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2020	R$ 2.382.193,28	R$ 1,647071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2020	R$ 2.377.198,54	R$ 1,643617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2020	R$ 2.377.158,62	R$ 1,643590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2020	R$ 2.381.904,15	R$ 1,646871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2020	R$ 2.381.674,06	R$ 1,646712	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.