Patrimônio líquido
R$ 21.635.317,33
classe
R$ 21.635.317,33
R$ 0,21
09/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,15%
Fundo/Casca
PÁTRIA REAL ESTATE III PVT FIF DE MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.787.314/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PÁTRIA REAL ESTATE III PVT FIF DE MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.787.314/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 13/10/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | R$ 21.635.317,33 | R$ 0,214211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 21.626.693,61 | R$ 0,214125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 21.614.024,83 | R$ 0,214000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 21.603.393,58 | R$ 0,213894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 21.594.215,54 | R$ 0,213804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 21.583.503,27 | R$ 0,213698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 21.573.227,66 | R$ 0,213596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 19.284.446,65 | R$ 0,190935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 19.142.585,91 | R$ 0,189530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 19.137.145,14 | R$ 0,189476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 19.131.613,36 | R$ 0,189421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 19.133.593,51 | R$ 0,189441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 19.122.618,49 | R$ 0,189332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 19.116.825,39 | R$ 0,189275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 19.111.183,53 | R$ 0,189219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 19.105.544,49 | R$ 0,189163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 19.099.931,49 | R$ 0,189108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 19.099.091,04 | R$ 0,189099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 19.089.094,33 | R$ 0,189000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 19.085.578,25 | R$ 0,188966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 19.083.327,95 | R$ 0,188943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 19.079.061,63 | R$ 0,188901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |