Patrimônio líquido
R$ 21.716.634,79
classe
R$ 21.716.634,79
R$ 0,22
22/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,38%
Fundo/Casca
PÁTRIA REAL ESTATE III PVT FIF DE MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.787.314/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PÁTRIA REAL ESTATE III PVT FIF DE MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.787.314/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 17h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 21.716.634,79 | R$ 0,215016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 21.706.023,19 | R$ 0,214911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 21.695.322,88 | R$ 0,214805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 21.684.675,62 | R$ 0,214699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 21.674.133,23 | R$ 0,214595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 21.664.090,31 | R$ 0,214495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 21.654.760,52 | R$ 0,214403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 21.644.813,28 | R$ 0,214305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 21.635.317,33 | R$ 0,214211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 21.626.693,61 | R$ 0,214125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 21.614.024,83 | R$ 0,214000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 21.603.393,58 | R$ 0,213894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 21.594.215,54 | R$ 0,213804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 21.583.503,27 | R$ 0,213698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 21.573.227,66 | R$ 0,213596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 19.284.446,65 | R$ 0,190935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 19.142.585,91 | R$ 0,189530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 19.137.145,14 | R$ 0,189476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 19.131.613,36 | R$ 0,189421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 19.133.593,51 | R$ 0,189441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 19.122.618,49 | R$ 0,189332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 19.116.825,39 | R$ 0,189275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |