Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,92
02/05/2023
-
1
Dias
0
14,05%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARD ENERPREV FI RF CRÉDPRIVLP
18.138.778/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARD ENERPREV FI RF CRÉDPRIVLP
18.138.778/0001-27
ESG
Não
Benchmark
INPC
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 2,923400 | R$ 0,00 | R$ 352.579,50 | 0 |
| 28/04/2023 | R$ 374.635,68 | R$ 3,106278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2023 | R$ 374.979,58 | R$ 3,109130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2023 | R$ 326.254,99 | R$ 2,705131 | R$ 0,00 | R$ 96.600.000,00 | 1 |
| 25/04/2023 | R$ 97.127.257,86 | R$ 2,710741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2023 | R$ 97.081.144,01 | R$ 2,709454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2023 | R$ 97.008.680,49 | R$ 2,707432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 96.960.879,12 | R$ 2,706098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 97.042.136,91 | R$ 2,708366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 97.000.516,02 | R$ 2,707204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2023 | R$ 97.108.879,68 | R$ 2,710228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 97.118.641,97 | R$ 2,710501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 96.973.879,51 | R$ 2,706461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 96.992.815,64 | R$ 2,706989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 96.837.602,57 | R$ 2,702657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 96.884.843,65 | R$ 2,703976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 96.951.203,85 | R$ 2,705828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 96.880.006,71 | R$ 2,703841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 96.752.658,51 | R$ 2,700286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 96.979.209,36 | R$ 2,706609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 97.204.302,93 | R$ 2,712891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 97.199.450,53 | R$ 2,712756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |