Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER FC PREV TRIESTE MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.600.008/0001-54

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 16,43

07/12/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,70%

Estruturação da classe

SANTANDER FC PREV TRIESTE MULT CRED PRIV

18.600.008/0001-54

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANTANDER FC PREV TRIESTE MULT CRED PRIV

18.600.008/0001-54

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/12/2018	R$ 0,00	R$ 16,430841	R$ 0,00	R$ 33.331.619,66	0
06/12/2018	R$ 33.328.842,17	R$ 16,429472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 33.321.474,02	R$ 16,425840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 33.314.076,52	R$ 16,422193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 33.307.180,47	R$ 16,418794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 33.301.447,03	R$ 16,415967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 33.293.583,65	R$ 16,412091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 33.287.419,33	R$ 16,409052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 33.276.022,98	R$ 16,403434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 33.263.453,82	R$ 16,397239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 33.260.666,46	R$ 16,395864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2018	R$ 33.255.507,00	R$ 16,393321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2018	R$ 33.248.612,11	R$ 16,389922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2018	R$ 33.246.781,99	R$ 16,389020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2018	R$ 33.239.437,92	R$ 16,385400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2018	R$ 33.232.438,16	R$ 16,381949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2018	R$ 33.214.512,33	R$ 16,373113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2018	R$ 33.204.062,18	R$ 16,367961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2018	R$ 33.197.499,15	R$ 16,364726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2018	R$ 33.191.516,97	R$ 16,361777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2018	R$ 33.183.351,60	R$ 16,357752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2018	R$ 33.179.890,78	R$ 16,356046	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.