Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2.340,37
11/06/2025
-
1
Dias
0
11,52%
Fundo/Casca
IBIZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.368.511/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LT
Classe
IBIZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.368.511/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/06/2025, 16h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 2.340,371368 | R$ 0,00 | R$ 30.101.831,78 | 0 |
| 10/06/2025 | R$ 30.026.454,78 | R$ 2.334,510915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2025 | R$ 30.012.259,29 | R$ 2.333,407238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2025 | R$ 29.997.162,56 | R$ 2.332,233490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2025 | R$ 29.982.472,65 | R$ 2.331,091372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2025 | R$ 29.968.797,68 | R$ 2.330,028164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2025 | R$ 29.953.948,38 | R$ 2.328,873654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2025 | R$ 29.939.920,70 | R$ 2.327,783023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 29.926.665,64 | R$ 2.326,752463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2025 | R$ 30.313.572,08 | R$ 2.334,463817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2025 | R$ 30.299.900,54 | R$ 2.333,410964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2025 | R$ 30.286.553,34 | R$ 2.332,383090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2025 | R$ 30.270.600,41 | R$ 2.331,154546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2025 | R$ 30.255.671,35 | R$ 2.330,004852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2025 | R$ 30.121.277,63 | R$ 2.319,655122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2025 | R$ 30.107.690,71 | R$ 2.318,608786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2025 | R$ 30.093.591,06 | R$ 2.317,522965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2025 | R$ 30.081.693,20 | R$ 2.316,606705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2025 | R$ 30.060.159,20 | R$ 2.314,948360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2025 | R$ 30.034.520,08 | R$ 2.312,973878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2025 | R$ 30.011.080,07 | R$ 2.311,168751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2025 | R$ 30.014.156,13 | R$ 2.311,405640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |