Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 728,14
10/04/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-63,85%
Fundo/Casca
OPTMIZE FI MULT CRED PRIV
17.093.266/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO FINAXIS S.A.
Gestor
PETRA CAPITAL
Classe
OPTMIZE FI MULT CRED PRIV
17.093.266/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 728,140093 | R$ 0,00 | R$ 3.067.797,81 | 0 |
| 09/04/2024 | R$ 3.063.190,18 | R$ 727,046470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 3.062.237,67 | R$ 726,820392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 3.061.759,53 | R$ 726,706906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 3.068.358,66 | R$ 728,273206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 3.067.901,81 | R$ 728,164773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 3.054.753,73 | R$ 725,044084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 3.056.262,29 | R$ 725,402139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 3.059.181,81 | R$ 726,095086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 3.057.150,01 | R$ 725,612839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 3.055.364,27 | R$ 725,188995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 3.049.215,04 | R$ 723,729479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 3.050.893,51 | R$ 724,127862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 3.050.407,47 | R$ 724,012501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 3.050.035,37 | R$ 723,924183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 3.049.094,80 | R$ 723,700940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 3.048.983,08 | R$ 723,674423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 3.047.071,95 | R$ 723,220817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 3.046.366,22 | R$ 723,053313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 3.044.567,17 | R$ 722,626309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 3.041.301,64 | R$ 721,851238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 3.040.605,88 | R$ 721,686099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |