Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,28
24/06/2026
-
31
Dias úteis
0
9,67%
Fundo/Casca
BASEL FIF RF LP CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
17.453.712/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
BASEL FIF RF LP CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
17.453.712/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 29/07/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 3,282716 | R$ 0,00 | R$ 650.687,02 | 0 |
| 23/06/2026 | R$ 650.404,02 | R$ 3,281288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 664.383,49 | R$ 3,351815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 664.033,89 | R$ 3,350051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 663.762,64 | R$ 3,348683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 664.226,29 | R$ 3,351022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 664.225,37 | R$ 3,351017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 664.964,02 | R$ 3,354744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 664.102,93 | R$ 3,350399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 664.099,15 | R$ 3,350380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 663.861,04 | R$ 3,349179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 664.478,19 | R$ 3,352293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 663.876,37 | R$ 3,349256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 664.065,99 | R$ 3,350213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 663.648,11 | R$ 3,348105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 664.383,08 | R$ 3,351813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 663.116,61 | R$ 3,345423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 662.799,50 | R$ 3,343824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2026 | R$ 663.193,04 | R$ 3,345809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2026 | R$ 663.234,88 | R$ 3,346020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2026 | R$ 662.418,25 | R$ 3,341900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2026 | R$ 662.805,92 | R$ 3,343856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |