Fundos | ANBIMA Data

classe

AYMORE FI MULTIMERCADO CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.929.483/0001-79

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,71

28/02/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

360

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,04%

Estruturação da classe

AYMORE FI MULTIMERCADO CRED PRIV

18.929.483/0001-79

FIF

MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL

OURO PRETO INVESTIMENTOS

AYMORE FI MULTIMERCADO CRED PRIV

18.929.483/0001-79

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 01/10/2025, 08h01

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/02/2025	R$ 0,00	R$ 2,709355	R$ 0,00	R$ 1.252.028,52	0
27/02/2025	R$ 1.253.882,03	R$ 2,713366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2025	R$ 1.255.733,93	R$ 2,717373	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2025	R$ 1.257.533,83	R$ 2,721268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2025	R$ 1.259.341,80	R$ 2,725181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2025	R$ 1.261.154,32	R$ 2,729103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2025	R$ 1.262.335,17	R$ 2,731658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2025	R$ 1.262.864,64	R$ 2,732804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2025	R$ 1.263.393,82	R$ 2,733949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2025	R$ 1.263.921,48	R$ 2,735091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2025	R$ 1.264.448,18	R$ 2,736231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2025	R$ 1.265.070,36	R$ 2,737577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2025	R$ 1.265.546,35	R$ 2,738607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2025	R$ 1.266.038,83	R$ 2,739673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2025	R$ 1.266.875,72	R$ 2,741484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2025	R$ 1.267.788,70	R$ 2,743459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2025	R$ 1.267.256,01	R$ 2,742307	R$ 0,00	R$ 3.006.512,06	1
05/02/2025	R$ 4.272.876,16	R$ 2,741734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2025	R$ 4.271.903,16	R$ 2,741110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2025	R$ 4.272.552,61	R$ 2,741527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 4.271.118,93	R$ 2,740607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2025	R$ 4.269.585,38	R$ 2,739623	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.