Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
13/05/2025
-
1
Dias
0
-45,78%
Fundo/Casca
FI IMUNANA MULT CRED PRIV PRECE CV-BD
18.007.571/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PRECE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
Classe
FI IMUNANA MULT CRED PRIV PRECE CV-BD
18.007.571/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/05/2025, 15h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,922502 | R$ 0,00 | R$ 32.651,71 | 0 |
| 24/04/2025 | R$ 62.287,96 | R$ 1,759808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 62.660,29 | R$ 1,770327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 63.090,80 | R$ 1,782490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 63.511,38 | R$ 1,794373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 63.931,99 | R$ 1,806257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 64.352,61 | R$ 1,818140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 64.783,20 | R$ 1,830306 | R$ 0,00 | R$ 55.157.547,38 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 55.191.499,78 | R$ 1,829284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 55.014.211,44 | R$ 1,823408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 54.755.293,73 | R$ 1,814826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 54.679.943,95 | R$ 1,812329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 54.718.057,15 | R$ 1,813592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 54.745.065,01 | R$ 1,814487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 54.781.882,95 | R$ 1,815707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 54.189.243,60 | R$ 1,796065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 54.214.010,04 | R$ 1,796886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 54.122.891,72 | R$ 1,793866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 54.178.131,15 | R$ 1,795697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 54.023.244,46 | R$ 1,790563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 54.031.957,59 | R$ 1,790852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 54.087.867,30 | R$ 1,792705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |