Fundos | ANBIMA Data

classe

BB RR AÇÕES FC EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

18.454.201/0001-24

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,52

20/03/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

27,88%

Estruturação da classe

BB RR AÇÕES FC EM AÇÕES

18.454.201/0001-24

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB RR AÇÕES FC EM AÇÕES

18.454.201/0001-24

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/03/2018	R$ 0,00	R$ 1,524292	R$ 0,00	R$ 649.418,09	1
19/03/2018	R$ 648.054,48	R$ 1,521091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2018	R$ 653.098,49	R$ 1,532930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2018	R$ 657.354,59	R$ 1,542920	R$ 0,00	R$ 6.321.471,70	1
14/03/2018	R$ 7.040.415,79	R$ 1,556537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2018	R$ 7.080.062,95	R$ 1,565302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2018	R$ 7.115.700,48	R$ 1,573181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2018	R$ 7.073.350,66	R$ 1,563818	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2018	R$ 6.976.860,92	R$ 1,542486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2018	R$ 6.985.772,27	R$ 1,544456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2018	R$ 6.998.617,31	R$ 1,547296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2018	R$ 7.024.227,81	R$ 1,552958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2018	R$ 6.992.299,64	R$ 1,545899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2018	R$ 6.963.449,16	R$ 1,539521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2018	R$ 6.959.868,52	R$ 1,538729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2018	R$ 7.042.487,20	R$ 1,556995	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2018	R$ 7.085.342,36	R$ 1,566469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2018	R$ 7.074.277,28	R$ 1,564023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 7.034.786,52	R$ 1,555292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2018	R$ 6.990.669,72	R$ 1,545539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 6.963.064,69	R$ 1,539436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 6.890.611,04	R$ 1,523417	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.