Patrimônio líquido
R$ 650.729.951,87
classe
R$ 650.729.951,87
R$ 3,22
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,44%
Fundo/Casca
BNY MELLON ARX LIQ FIF RF REF DI VIII - RESP LIMITADA
18.418.874/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
BNY MELLON ARX LIQ FIF RF REF DI VIII - RESP LIMITADA
18.418.874/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 01h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 650.729.951,87 | R$ 3,217329 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 664.742.514,75 | R$ 3,215694 | R$ 49.477.889,00 | R$ 74.325.930,41 | 862 |
| 19/08/2026 | R$ 689.241.998,45 | R$ 3,214069 | R$ 81.912.469,00 | R$ 55.056.310,69 | 861 |
| 18/08/2026 | R$ 662.048.206,14 | R$ 3,212431 | R$ 87.409.200,00 | R$ 123.456.765,61 | 865 |
| 17/08/2026 | R$ 697.729.140,50 | R$ 3,210743 | R$ 92.009.886,00 | R$ 53.727.577,07 | 865 |
| 14/08/2026 | R$ 659.105.110,66 | R$ 3,209080 | R$ 61.971.245,00 | R$ 85.668.535,62 | 865 |
| 13/08/2026 | R$ 682.448.122,58 | R$ 3,207415 | R$ 52.106.129,00 | R$ 70.951.848,95 | 867 |
| 12/08/2026 | R$ 700.932.500,96 | R$ 3,205762 | R$ 69.728.624,00 | R$ 54.848.823,07 | 868 |
| 11/08/2026 | R$ 685.695.282,70 | R$ 3,204092 | R$ 45.808.232,00 | R$ 59.422.051,62 | 866 |
| 10/08/2026 | R$ 698.948.307,48 | R$ 3,202439 | R$ 76.765.694,00 | R$ 79.570.942,72 | 867 |
| 07/08/2026 | R$ 701.394.117,36 | R$ 3,200799 | R$ 61.350.237,00 | R$ 68.408.050,35 | 868 |
| 06/08/2026 | R$ 708.089.154,64 | R$ 3,199159 | R$ 78.988.686,00 | R$ 60.994.764,65 | 873 |
| 05/08/2026 | R$ 689.737.366,13 | R$ 3,197500 | R$ 80.856.175,00 | R$ 54.075.561,94 | 874 |
| 04/08/2026 | R$ 662.614.068,80 | R$ 3,195848 | R$ 58.446.613,00 | R$ 69.887.842,59 | 875 |
| 03/08/2026 | R$ 673.707.306,90 | R$ 3,194198 | R$ 68.404.132,00 | R$ 50.828.370,60 | 880 |
| 31/07/2026 | R$ 655.790.533,62 | R$ 3,192538 | R$ 65.429.920,00 | R$ 132.299.574,17 | 880 |
| 30/07/2026 | R$ 722.283.949,96 | R$ 3,190876 | R$ 134.065.976,00 | R$ 95.752.596,45 | 883 |
| 29/07/2026 | R$ 683.616.846,83 | R$ 3,189225 | R$ 76.532.830,00 | R$ 104.104.093,18 | 883 |
| 28/07/2026 | R$ 710.817.765,62 | R$ 3,187565 | R$ 51.176.288,00 | R$ 106.400.909,00 | 885 |
| 27/07/2026 | R$ 765.647.300,03 | R$ 3,185921 | R$ 76.616.703,00 | R$ 51.787.203,67 | 885 |
| 24/07/2026 | R$ 740.432.893,15 | R$ 3,184265 | R$ 70.682.117,00 | R$ 94.939.250,73 | 884 |
| 23/07/2026 | R$ 764.292.096,58 | R$ 3,182608 | R$ 73.979.321,00 | R$ 91.141.111,78 | 883 |