Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,28
24/06/2024
R$ 1.000.000,00
2
Dias
0
9,03%
Fundo/Casca
ORIGENS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
18.189.020/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ORIGENS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
18.189.020/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,282479 | R$ 0,00 | R$ 29.268.796,54 | 0 |
| 21/06/2024 | R$ 29.262.786,80 | R$ 2,282010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/06/2024 | R$ 29.251.702,42 | R$ 2,281145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/06/2024 | R$ 29.237.480,24 | R$ 2,280036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/06/2024 | R$ 29.224.251,45 | R$ 2,279005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/06/2024 | R$ 29.212.694,43 | R$ 2,278103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/06/2024 | R$ 29.201.414,59 | R$ 2,277224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/06/2024 | R$ 29.189.310,60 | R$ 2,276280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/06/2024 | R$ 29.177.575,05 | R$ 2,275365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/06/2024 | R$ 29.165.580,37 | R$ 2,274429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/06/2024 | R$ 29.154.236,69 | R$ 2,273545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/06/2024 | R$ 29.143.198,99 | R$ 2,272684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/06/2024 | R$ 29.132.159,61 | R$ 2,271823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/06/2024 | R$ 29.118.598,06 | R$ 2,270766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/06/2024 | R$ 29.108.181,59 | R$ 2,269953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/06/2024 | R$ 29.094.513,77 | R$ 2,268887 | R$ 0,00 | R$ 500.056,99 | 6 |
| 31/05/2024 | R$ 29.583.194,20 | R$ 2,268015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2024 | R$ 29.649.372,66 | R$ 2,267165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/05/2024 | R$ 29.608.425,04 | R$ 2,264033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/05/2024 | R$ 29.596.786,25 | R$ 2,263144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/05/2024 | R$ 29.584.442,32 | R$ 2,262200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/05/2024 | R$ 29.573.934,90 | R$ 2,261396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |