Fundos | ANBIMA Data

classe

LIBERDADE VIGIADA FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.188.996/0001-76

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,78

05/09/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,67%

Estruturação da classe

LIBERDADE VIGIADA FC MULT

18.188.996/0001-76

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

LIBERDADE VIGIADA FC MULT

18.188.996/0001-76

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/09/2019	R$ 0,00	R$ 1,783797	R$ 0,00	R$ 17.602.908,47	0
04/09/2019	R$ 17.605.761,70	R$ 1,784086	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/09/2019	R$ 17.586.221,71	R$ 1,782106	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/09/2019	R$ 17.581.163,67	R$ 1,781593	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/08/2019	R$ 17.589.769,63	R$ 1,782465	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/08/2019	R$ 17.554.601,48	R$ 1,778901	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/08/2019	R$ 17.537.705,45	R$ 1,777189	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/08/2019	R$ 17.550.667,03	R$ 1,778503	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/08/2019	R$ 17.552.420,34	R$ 1,778680	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/08/2019	R$ 17.584.127,31	R$ 1,781893	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/08/2019	R$ 17.601.674,52	R$ 1,783672	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/08/2019	R$ 17.607.987,73	R$ 1,784311	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/08/2019	R$ 17.577.155,26	R$ 1,781187	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/08/2019	R$ 17.582.220,06	R$ 1,781700	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/08/2019	R$ 17.584.354,77	R$ 1,781917	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/08/2019	R$ 17.563.302,24	R$ 1,779783	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/08/2019	R$ 17.575.289,95	R$ 1,780998	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/08/2019	R$ 17.590.577,04	R$ 1,782547	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/08/2019	R$ 17.590.993,83	R$ 1,782589	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/08/2019	R$ 17.600.198,52	R$ 1,783522	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/08/2019	R$ 17.588.768,64	R$ 1,782364	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/08/2019	R$ 17.561.453,44	R$ 1,779596	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.