Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 266,55
10/02/2025
-
1
Dias
0
6,05%
Fundo/Casca
FONTE NOVA FI MULT CRED PRIV IE
18.932.519/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
FONTE NOVA FI MULT CRED PRIV IE
18.932.519/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/05/2025, 20h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 266,548370 | R$ 0,00 | R$ 16.233.863,04 | 0 |
| 07/02/2025 | R$ 8.124.797,27 | R$ 266,806670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2025 | R$ 8.131.944,70 | R$ 267,041382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2025 | R$ 8.123.329,69 | R$ 266,758477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2025 | R$ 8.118.970,36 | R$ 266,615323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2025 | R$ 8.125.867,38 | R$ 266,841811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 8.123.997,46 | R$ 266,780406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2025 | R$ 8.125.397,16 | R$ 266,826370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2025 | R$ 8.086.046,47 | R$ 265,534150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2025 | R$ 8.090.544,95 | R$ 265,681873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2025 | R$ 8.093.446,95 | R$ 265,777171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2025 | R$ 8.074.883,82 | R$ 265,167584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2025 | R$ 8.070.835,51 | R$ 265,034644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2025 | R$ 8.071.154,91 | R$ 265,045132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/01/2025 | R$ 8.072.565,67 | R$ 265,091460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2025 | R$ 8.069.115,24 | R$ 264,978153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2025 | R$ 8.064.118,28 | R$ 264,814059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2025 | R$ 8.054.542,20 | R$ 264,499595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2025 | R$ 8.060.201,41 | R$ 264,685435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/01/2025 | R$ 8.036.024,83 | R$ 263,891511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2025 | R$ 8.030.272,01 | R$ 263,702597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2025 | R$ 8.026.543,45 | R$ 263,580156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |