Patrimônio líquido
R$ 3.894.434,32
classe
R$ 3.894.434,32
R$ 144,47
18/09/2024
R$ 50.000,00
1
Dias
1
-38,93%
Fundo/Casca
FI MEL MULT CRED PRIV IE
18.041.789/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT
Classe
FI MEL MULT CRED PRIV IE
18.041.789/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2024 | R$ 3.894.434,32 | R$ 144,470040 | R$ 0,00 | R$ 3.887.261,90 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 3.893.470,17 | R$ 144,700770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 3.892.475,26 | R$ 144,663794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 3.891.617,61 | R$ 144,631920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 3.888.796,44 | R$ 144,527071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 3.887.964,74 | R$ 144,496161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 3.887.034,26 | R$ 144,461580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 3.886.198,32 | R$ 144,430512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 3.885.039,32 | R$ 144,387438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 3.884.242,31 | R$ 144,357817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 3.878.248,55 | R$ 144,135059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 3.877.124,68 | R$ 144,093290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 3.876.091,12 | R$ 144,054878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 3.875.230,55 | R$ 144,022895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 3.876.070,13 | R$ 144,054098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 3.874.848,36 | R$ 144,008691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 3.873.823,55 | R$ 143,970604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 3.872.821,33 | R$ 143,933356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 3.871.822,58 | R$ 143,896238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 3.870.752,84 | R$ 143,856481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 3.870.061,53 | R$ 143,830788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 3.869.003,87 | R$ 143,791480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |