Fundos | ANBIMA Data

classe

MICROFINANÇAS FC FI MULT CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

05.313.396/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 7.204,61

26/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,14%

Estruturação da classe

MICROFINANÇAS FC FI MULT CRÉD PRIV

05.313.396/0001-40

FIF

BNY MELLON SERVICOS

CARPA FAMILY OFFICE

MICROFINANÇAS FC FI MULT CRÉD PRIV

05.313.396/0001-40

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/04/2018	R$ 0,00	R$ 7.204,606158	R$ 0,00	R$ 7.860.724,65	0
25/04/2018	R$ 7.859.032,91	R$ 7.203,055624	R$ 0,00	R$ 0,00	35
24/04/2018	R$ 7.857.349,05	R$ 7.201,512313	R$ 0,00	R$ 0,00	35
23/04/2018	R$ 7.855.651,03	R$ 7.199,956023	R$ 0,00	R$ 0,00	35
20/04/2018	R$ 7.853.957,57	R$ 7.198,403913	R$ 0,00	R$ 0,00	35
19/04/2018	R$ 7.852.728,49	R$ 7.197,277421	R$ 0,00	R$ 0,00	35
18/04/2018	R$ 7.851.037,49	R$ 7.195,727566	R$ 0,00	R$ 0,00	35
17/04/2018	R$ 7.849.053,72	R$ 7.193,909377	R$ 0,00	R$ 0,00	35
16/04/2018	R$ 7.847.078,69	R$ 7.192,099199	R$ 0,00	R$ 0,00	35
13/04/2018	R$ 7.845.098,48	R$ 7.190,284273	R$ 0,00	R$ 0,00	35
12/04/2018	R$ 7.842.829,69	R$ 7.188,204799	R$ 0,00	R$ 0,00	35
11/04/2018	R$ 7.840.561,19	R$ 7.186,125701	R$ 0,00	R$ 0,00	35
10/04/2018	R$ 7.838.293,42	R$ 7.184,047217	R$ 0,00	R$ 0,00	35
09/04/2018	R$ 7.836.243,35	R$ 7.182,168261	R$ 0,00	R$ 33.864,23	35
06/04/2018	R$ 7.867.881,74	R$ 7.180,136985	R$ 0,00	R$ 0,00	36
05/04/2018	R$ 7.865.615,84	R$ 7.178,069151	R$ 0,00	R$ 0,00	36
04/04/2018	R$ 7.863.350,99	R$ 7.176,002276	R$ 0,00	R$ 0,00	36
03/04/2018	R$ 7.861.081,71	R$ 7.173,931357	R$ 0,00	R$ 0,00	36
02/04/2018	R$ 7.858.805,74	R$ 7.171,854334	R$ 0,00	R$ 0,00	36
29/03/2018	R$ 7.856.460,70	R$ 7.169,714273	R$ 0,00	R$ 312.175,69	36
28/03/2018	R$ 8.166.312,21	R$ 7.167,674311	R$ 0,00	R$ 0,00	37
27/03/2018	R$ 8.163.989,28	R$ 7.165,635447	R$ 0,00	R$ 0,00	37

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.