Patrimônio líquido
R$ 8.433.174,72
classe
R$ 8.433.174,72
R$ 30,52
21/08/2026
R$ 20.000,00
0
Dias
-
13,57%
Fundo/Casca
ITAÚ RF REF DI EVOLUÇÃO FIF CIC RESP LIMITADA
18.138.944/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ RF REF DI EVOLUÇÃO FIF CIC RESP LIMITADA
18.138.944/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 8.433.174,72 | R$ 30,517893 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 8.429.150,85 | R$ 30,503332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 196 |
| 19/08/2026 | R$ 8.425.134,57 | R$ 30,488798 | R$ 0,00 | R$ 33,13 | 196 |
| 18/08/2026 | R$ 8.421.144,54 | R$ 30,474239 | R$ 0,00 | R$ 64.026,99 | 196 |
| 17/08/2026 | R$ 8.481.059,33 | R$ 30,459470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 14/08/2026 | R$ 8.476.969,54 | R$ 30,444782 | R$ 0,00 | R$ 47.944,13 | 197 |
| 13/08/2026 | R$ 8.520.810,08 | R$ 30,430127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 12/08/2026 | R$ 8.516.739,14 | R$ 30,415588 | R$ 0,00 | R$ 124,03 | 198 |
| 11/08/2026 | R$ 8.512.742,97 | R$ 30,400874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 10/08/2026 | R$ 8.508.629,79 | R$ 30,386185 | R$ 0,00 | R$ 802,96 | 199 |
| 07/08/2026 | R$ 8.505.341,91 | R$ 30,371577 | R$ 0,00 | R$ 20.072,73 | 199 |
| 06/08/2026 | R$ 8.521.319,63 | R$ 30,356989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 05/08/2026 | R$ 8.517.158,26 | R$ 30,342164 | R$ 0,00 | R$ 6.380,77 | 199 |
| 04/08/2026 | R$ 8.519.403,90 | R$ 30,327444 | R$ 0,00 | R$ 9.030,79 | 200 |
| 03/08/2026 | R$ 8.524.154,40 | R$ 30,312223 | R$ 0,00 | R$ 4.275,25 | 200 |
| 31/07/2026 | R$ 8.524.289,42 | R$ 30,297507 | R$ 0,00 | R$ 742,42 | 200 |
| 30/07/2026 | R$ 8.520.882,33 | R$ 30,282760 | R$ 0,00 | R$ 501,60 | 200 |
| 29/07/2026 | R$ 8.517.238,67 | R$ 30,268029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 200 |
| 28/07/2026 | R$ 8.513.087,72 | R$ 30,253278 | R$ 0,00 | R$ 130,39 | 200 |
| 27/07/2026 | R$ 8.509.084,04 | R$ 30,238587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 200 |
| 24/07/2026 | R$ 8.504.950,11 | R$ 30,223896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 200 |
| 23/07/2026 | R$ 8.500.819,86 | R$ 30,209218 | R$ 0,00 | R$ 59.903,29 | 200 |