Fundos | ANBIMA Data

classe

OPPORTUNITY LONG BIASED FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

18.471.807/0001-78

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,39

14/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,08%

Estruturação da classe

OPPORTUNITY LONG BIASED FC FIA

18.471.807/0001-78

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS

OPPORTUNITY LONG BIASED FC FIA

18.471.807/0001-78

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/08/2023	R$ 0,00	R$ 2,385704	R$ 0,00	R$ 109.157.713,40	0
11/08/2023	R$ 109.418.031,13	R$ 2,391393	R$ 0,00	R$ 143.915,79	1718
10/08/2023	R$ 110.608.507,54	R$ 2,414237	R$ 0,00	R$ 99.016,75	1724
09/08/2023	R$ 111.094.886,84	R$ 2,422684	R$ 0,00	R$ 4.215,52	1728
08/08/2023	R$ 111.458.487,32	R$ 2,430521	R$ 0,00	R$ 9.255,97	1729
07/08/2023	R$ 111.734.406,93	R$ 2,436335	R$ 0,00	R$ 68.293,34	1731
04/08/2023	R$ 111.583.904,71	R$ 2,431567	R$ 0,00	R$ 21.663,04	1736
03/08/2023	R$ 111.580.742,03	R$ 2,431027	R$ 10.030,00	R$ 69.278,55	1737
02/08/2023	R$ 111.609.869,54	R$ 2,430371	R$ 5.000,00	R$ 0,00	1738
01/08/2023	R$ 112.228.395,36	R$ 2,443949	R$ 0,00	R$ 1.000,00	1737
31/07/2023	R$ 112.993.621,72	R$ 2,460591	R$ 0,00	R$ 50.477,46	1737
28/07/2023	R$ 112.199.298,01	R$ 2,442203	R$ 0,00	R$ 0,00	1743
27/07/2023	R$ 111.170.422,66	R$ 2,419807	R$ 1.003,77	R$ 4.444,71	1743
26/07/2023	R$ 113.352.656,21	R$ 2,467231	R$ 0,00	R$ 55.154,11	1744
25/07/2023	R$ 113.391.254,62	R$ 2,466871	R$ 0,00	R$ 24.366,19	1747
24/07/2023	R$ 112.927.852,56	R$ 2,456261	R$ 0,00	R$ 128.967,89	1748
21/07/2023	R$ 111.968.412,63	R$ 2,432615	R$ 0,00	R$ 4.826,03	1754
20/07/2023	R$ 110.914.967,83	R$ 2,409624	R$ 0,00	R$ 15.725,42	1755
19/07/2023	R$ 111.276.084,87	R$ 2,417126	R$ 0,00	R$ 113.773,54	1756
18/07/2023	R$ 111.428.660,16	R$ 2,417968	R$ 0,00	R$ 78.335,80	1762
17/07/2023	R$ 111.010.307,60	R$ 2,407198	R$ 0,00	R$ 10.720,08	1766
14/07/2023	R$ 110.566.379,89	R$ 2,397340	R$ 0,00	R$ 19.472,84	1768

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.