Patrimônio líquido
R$ 919.185.830,34
classe
R$ 919.185.830,34
R$ 34,66
21/08/2026
R$ 300.000,00
0
Dias
-
14,77%
Fundo/Casca
APOGEU FIF CIC RF REF DI RESP LIMITADA
17.420.249/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
APOGEU FIF CIC RF REF DI RESP LIMITADA
17.420.249/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 919.185.830,34 | R$ 34,657845 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 918.709.153,02 | R$ 34,639872 | R$ 14.838.000,00 | R$ 28.123.841,35 | 18 |
| 19/08/2026 | R$ 931.510.134,03 | R$ 34,621851 | R$ 1.140.000,00 | R$ 755.480,59 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 930.628.584,77 | R$ 34,603370 | R$ 4.840.000,00 | R$ 536.766,55 | 18 |
| 17/08/2026 | R$ 925.841.692,97 | R$ 34,585303 | R$ 3.004.000,00 | R$ 1.558.948,19 | 18 |
| 14/08/2026 | R$ 923.916.467,34 | R$ 34,567338 | R$ 1.771.000,00 | R$ 284.454,06 | 18 |
| 13/08/2026 | R$ 921.963.198,48 | R$ 34,549848 | R$ 1.902.000,00 | R$ 845.332,36 | 18 |
| 12/08/2026 | R$ 920.383.083,65 | R$ 34,530209 | R$ 15.745.000,00 | R$ 702.478,67 | 18 |
| 11/08/2026 | R$ 904.874.959,70 | R$ 34,512451 | R$ 28.049.000,00 | R$ 290.436,34 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 876.631.537,10 | R$ 34,493373 | R$ 88.000,00 | R$ 6.214.429,28 | 18 |
| 07/08/2026 | R$ 882.341.557,07 | R$ 34,477102 | R$ 14.873.000,00 | R$ 507.622,99 | 18 |
| 06/08/2026 | R$ 867.537.219,60 | R$ 34,459666 | R$ 13.666.000,00 | R$ 1.670.990,20 | 18 |
| 05/08/2026 | R$ 855.069.398,20 | R$ 34,440622 | R$ 10.929.000,00 | R$ 580.117,39 | 18 |
| 04/08/2026 | R$ 844.268.433,39 | R$ 34,422190 | R$ 28.656.000,00 | R$ 1.606.008,83 | 18 |
| 03/08/2026 | R$ 816.800.644,68 | R$ 34,404592 | R$ 2.730.000,00 | R$ 24.797.602,02 | 18 |
| 31/07/2026 | R$ 838.434.665,74 | R$ 34,386809 | R$ 2.646.000,00 | R$ 695.704,93 | 18 |
| 30/07/2026 | R$ 836.009.065,01 | R$ 34,367270 | R$ 4.191.000,00 | R$ 2.275.772,79 | 18 |
| 29/07/2026 | R$ 833.649.095,24 | R$ 34,348945 | R$ 13.549.500,00 | R$ 28.127,84 | 18 |
| 28/07/2026 | R$ 819.719.227,35 | R$ 34,331836 | R$ 1.980.000,00 | R$ 2.295.903,14 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 819.606.460,38 | R$ 34,313890 | R$ 8.666.000,00 | R$ 1.452.290,15 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 811.939.138,44 | R$ 34,294730 | R$ 1.194.000,00 | R$ 27.111,04 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 810.350.340,22 | R$ 34,276884 | R$ 56.047.000,00 | R$ 36.904.783,95 | 17 |