Patrimônio líquido
R$ 812.392.750,53
classe
R$ 812.392.750,53
R$ 34,31
27/07/2026
R$ 300.000,00
0
Dias
-
14,85%
Fundo/Casca
APOGEU FIF CIC RF REF DI RESP LIMITADA
17.420.249/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
APOGEU FIF CIC RF REF DI RESP LIMITADA
17.420.249/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/07/2026, 22h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 812.392.750,53 | R$ 34,313890 | - | - | - |
| 24/07/2026 | R$ 810.772.547,35 | R$ 34,294730 | - | - | - |
| 23/07/2026 | R$ 810.350.340,22 | R$ 34,276884 | R$ 56.047.000,00 | R$ 36.904.783,95 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 790.787.743,25 | R$ 34,258672 | R$ 1.410.000,00 | R$ 589.917,49 | 16 |
| 21/07/2026 | R$ 789.562.137,55 | R$ 34,241085 | R$ 2.429.000,00 | R$ 726.596,94 | 16 |
| 20/07/2026 | R$ 787.444.419,66 | R$ 34,223036 | R$ 3.868.000,00 | R$ 9.474.751,71 | 16 |
| 17/07/2026 | R$ 792.583.441,43 | R$ 34,202851 | R$ 1.954.000,00 | R$ 484.183,01 | 16 |
| 16/07/2026 | R$ 790.693.642,08 | R$ 34,184694 | R$ 3.260.000,00 | R$ 460.195,56 | 16 |
| 15/07/2026 | R$ 787.462.648,16 | R$ 34,165986 | R$ 3.212.000,00 | R$ 1.075.592,87 | 16 |
| 14/07/2026 | R$ 784.931.898,52 | R$ 34,148830 | R$ 4.722.000,00 | R$ 75.473,06 | 16 |
| 13/07/2026 | R$ 779.875.989,74 | R$ 34,130913 | R$ 14.484.000,00 | R$ 1.418.748,44 | 16 |
| 10/07/2026 | R$ 766.400.532,24 | R$ 34,112655 | R$ 8.638.000,00 | R$ 1.593.638,42 | 16 |
| 09/07/2026 | R$ 758.940.107,76 | R$ 34,093964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 08/07/2026 | R$ 758.530.739,37 | R$ 34,075574 | R$ 9.124.000,00 | R$ 1.227.308,13 | 16 |
| 07/07/2026 | R$ 750.235.491,80 | R$ 34,057481 | R$ 8.105.000,00 | R$ 132.595,53 | 16 |
| 06/07/2026 | R$ 741.835.912,47 | R$ 34,037881 | R$ 4.050.000,00 | R$ 2.837.632,02 | 16 |
| 03/07/2026 | R$ 740.233.635,42 | R$ 34,019961 | R$ 25.925.000,00 | R$ 1.297.097,60 | 16 |
| 02/07/2026 | R$ 715.210.250,33 | R$ 34,001160 | R$ 2.458.000,00 | R$ 80.436,49 | 15 |
| 01/07/2026 | R$ 712.425.552,22 | R$ 33,981740 | R$ 4.905.000,00 | R$ 12.041.854,30 | 15 |
| 30/06/2026 | R$ 719.183.668,99 | R$ 33,963854 | R$ 85.538.000,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/06/2026 | R$ 633.324.301,60 | R$ 33,946629 | R$ 4.420.000,00 | R$ 51.115.163,27 | 15 |
| 26/06/2026 | R$ 679.657.436,01 | R$ 33,928556 | R$ 4.526.000,00 | R$ 80.522.610,01 | 17 |