Patrimônio líquido
R$ 1.078.708.547,43
classe
R$ 1.078.708.547,43
R$ 35,03
22/09/2026
R$ 300.000,00
0
Dias
-
14,62%
Fundo/Casca
APOGEU FIF CIC RF REF DI RESP LIMITADA
17.420.249/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
APOGEU FIF CIC RF REF DI RESP LIMITADA
17.420.249/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/09/2026, 08h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | R$ 1.078.708.547,43 | R$ 35,033788 | - | - | - |
| 21/09/2026 | R$ 1.078.146.474,61 | R$ 35,015533 | R$ 25.795.000,00 | R$ 57.677.142,58 | 22 |
| 18/09/2026 | R$ 1.109.454.676,42 | R$ 34,997428 | R$ 1.460.000,00 | R$ 24.769.934,94 | 22 |
| 17/09/2026 | R$ 1.132.197.781,91 | R$ 34,979916 | R$ 2.406.000,00 | R$ 1.300.028,97 | 22 |
| 16/09/2026 | R$ 1.130.488.190,29 | R$ 34,961248 | R$ 4.385.000,00 | R$ 210.475,45 | 22 |
| 15/09/2026 | R$ 1.125.730.756,16 | R$ 34,943154 | R$ 2.882.000,00 | R$ 4.408.529,18 | 22 |
| 14/09/2026 | R$ 1.126.762.887,01 | R$ 34,927829 | R$ 9.988.000,00 | R$ 6.374.452,73 | 22 |
| 11/09/2026 | R$ 1.122.556.858,10 | R$ 34,909404 | R$ 20.191.000,00 | R$ 2.975.547,95 | 22 |
| 10/09/2026 | R$ 1.104.759.887,79 | R$ 34,891038 | R$ 1.347.000,00 | R$ 19.199.922,40 | 22 |
| 09/09/2026 | R$ 1.122.026.232,61 | R$ 34,872807 | R$ 40.184.000,00 | R$ 1.320.230,33 | 22 |
| 08/09/2026 | R$ 1.082.617.604,34 | R$ 34,855265 | R$ 33.092.000,00 | R$ 980.585,56 | 22 |
| 04/09/2026 | R$ 1.049.950.565,99 | R$ 34,836830 | R$ 17.628.000,00 | R$ 2.031.494,40 | 22 |
| 03/09/2026 | R$ 1.033.865.424,65 | R$ 34,820373 | R$ 17.539.000,00 | R$ 1.392.146,35 | 22 |
| 02/09/2026 | R$ 1.017.193.997,83 | R$ 34,802425 | R$ 12.807.000,00 | R$ 1.176.282,85 | 20 |
| 01/09/2026 | R$ 1.005.053.435,06 | R$ 34,784779 | R$ 14.696.000,00 | R$ 28.106.907,21 | 20 |
| 31/08/2026 | R$ 1.017.934.978,79 | R$ 34,766699 | R$ 13.811.498,57 | R$ 918.241,66 | 20 |
| 28/08/2026 | R$ 1.004.529.791,08 | R$ 34,748990 | R$ 20.687.000,00 | R$ 1.730.055,84 | 20 |
| 27/08/2026 | R$ 985.069.529,59 | R$ 34,731245 | R$ 16.251.000,00 | R$ 812.101,43 | 19 |
| 26/08/2026 | R$ 969.105.749,53 | R$ 34,712444 | R$ 3.702.000,00 | R$ 240.181,98 | 19 |
| 25/08/2026 | R$ 965.122.145,42 | R$ 34,693687 | R$ 25.229.000,00 | R$ 1.034.189,32 | 19 |
| 24/08/2026 | R$ 940.452.468,60 | R$ 34,676178 | R$ 895.000,00 | R$ 2.046.372,96 | 18 |
| 21/08/2026 | R$ 941.106.039,88 | R$ 34,657845 | R$ 37.870.000,00 | R$ 15.949.790,46 | 18 |