Patrimônio líquido
R$ 882.757.966,38
classe
R$ 882.757.966,38
R$ 34,49
10/08/2026
R$ 300.000,00
0
Dias
-
14,80%
Fundo/Casca
APOGEU FIF CIC RF REF DI RESP LIMITADA
17.420.249/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
APOGEU FIF CIC RF REF DI RESP LIMITADA
17.420.249/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/08/2026, 07h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | R$ 882.757.966,38 | R$ 34,493373 | - | - | - |
| 07/08/2026 | R$ 882.341.557,07 | R$ 34,477102 | R$ 14.873.000,00 | R$ 507.622,99 | 18 |
| 06/08/2026 | R$ 867.537.219,60 | R$ 34,459666 | R$ 13.666.000,00 | R$ 1.670.990,20 | 18 |
| 05/08/2026 | R$ 855.069.398,20 | R$ 34,440622 | R$ 10.929.000,00 | R$ 580.117,39 | 18 |
| 04/08/2026 | R$ 844.268.433,39 | R$ 34,422190 | R$ 28.656.000,00 | R$ 1.606.008,83 | 18 |
| 03/08/2026 | R$ 816.800.644,68 | R$ 34,404592 | R$ 2.730.000,00 | R$ 24.797.602,02 | 18 |
| 31/07/2026 | R$ 838.434.665,74 | R$ 34,386809 | R$ 2.646.000,00 | R$ 695.704,93 | 18 |
| 30/07/2026 | R$ 836.009.065,01 | R$ 34,367270 | R$ 4.191.000,00 | R$ 2.275.772,79 | 18 |
| 29/07/2026 | R$ 833.649.095,24 | R$ 34,348945 | R$ 13.549.500,00 | R$ 28.127,84 | 18 |
| 28/07/2026 | R$ 819.719.227,35 | R$ 34,331836 | R$ 1.980.000,00 | R$ 2.295.903,14 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 819.606.460,38 | R$ 34,313890 | R$ 8.666.000,00 | R$ 1.452.290,15 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 811.939.138,44 | R$ 34,294730 | R$ 1.194.000,00 | R$ 27.111,04 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 810.350.340,22 | R$ 34,276884 | R$ 56.047.000,00 | R$ 36.904.783,95 | 17 |
| 22/07/2026 | R$ 790.787.743,25 | R$ 34,258672 | R$ 1.410.000,00 | R$ 589.917,49 | 16 |
| 21/07/2026 | R$ 789.562.137,55 | R$ 34,241085 | R$ 2.429.000,00 | R$ 726.596,94 | 16 |
| 20/07/2026 | R$ 787.444.419,66 | R$ 34,223036 | R$ 3.868.000,00 | R$ 9.474.751,71 | 16 |
| 17/07/2026 | R$ 792.583.441,43 | R$ 34,202851 | R$ 1.954.000,00 | R$ 484.183,01 | 16 |
| 16/07/2026 | R$ 790.693.642,08 | R$ 34,184694 | R$ 3.260.000,00 | R$ 460.195,56 | 16 |
| 15/07/2026 | R$ 787.462.648,16 | R$ 34,165986 | R$ 3.212.000,00 | R$ 1.075.592,87 | 16 |
| 14/07/2026 | R$ 784.931.898,52 | R$ 34,148830 | R$ 4.722.000,00 | R$ 75.473,06 | 16 |
| 13/07/2026 | R$ 779.875.989,74 | R$ 34,130913 | R$ 14.484.000,00 | R$ 1.418.748,44 | 16 |
| 10/07/2026 | R$ 766.400.532,24 | R$ 34,112655 | R$ 8.638.000,00 | R$ 1.593.638,42 | 16 |