Patrimônio líquido
R$ 666.490.963,67
classe
R$ 666.490.963,67
R$ 34,09
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
2
14,40%
Fundo/Casca
PREV SB FIF CIC MULT RESP LIMITADA
18.686.761/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PREV SB FIF CIC MULT RESP LIMITADA
18.686.761/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 666.490.963,67 | R$ 34,086826 | R$ 279.870,07 | R$ 512.218,20 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 666.346.842,61 | R$ 34,067579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 665.776.561,68 | R$ 34,038423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 665.630.305,88 | R$ 34,030945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 665.400.051,77 | R$ 34,019173 | R$ 8.502,39 | R$ 9.728,34 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 665.098.259,63 | R$ 34,003681 | R$ 0,00 | R$ 8.593,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 664.774.109,59 | R$ 33,986670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 664.510.367,65 | R$ 33,973186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 664.221.224,60 | R$ 33,958403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 663.865.937,74 | R$ 33,940239 | R$ 15.848,59 | R$ 30.160,60 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 663.608.828,11 | R$ 33,926363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 663.231.477,63 | R$ 33,907071 | R$ 0,00 | R$ 44.154,46 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 662.934.426,37 | R$ 33,889629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 662.499.526,13 | R$ 33,867396 | R$ 285.524,80 | R$ 84.521,64 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 661.940.096,00 | R$ 33,849068 | R$ 6.750.140,62 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 654.610.224,21 | R$ 33,819117 | R$ 0,00 | R$ 4.482,34 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 654.235.900,78 | R$ 33,799547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 654.034.399,22 | R$ 33,789137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 653.656.111,58 | R$ 33,769594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 653.209.313,05 | R$ 33,746511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 652.971.895,57 | R$ 33,734245 | R$ 0,00 | R$ 226.087,47 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 652.963.717,45 | R$ 33,722147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |