Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,94
01/06/2022
-
0
Dias
0
6,72%
Fundo/Casca
ALOCAÇÃO RF MASTER FI RF CRED PRIV
18.897.483/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GGP GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
Classe
ALOCAÇÃO RF MASTER FI RF CRED PRIV
18.897.483/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,944843 | R$ 0,00 | R$ 1.714.060,11 | 0 |
| 31/05/2022 | R$ 1.717.168,18 | R$ 1,948502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2022 | R$ 1.716.383,56 | R$ 1,948370 | R$ 0,00 | R$ 707.614,05 | 2 |
| 27/05/2022 | R$ 2.443.977,87 | R$ 1,947479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/05/2022 | R$ 2.442.614,77 | R$ 1,963532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/05/2022 | R$ 2.441.834,24 | R$ 1,962437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/05/2022 | R$ 2.440.563,07 | R$ 1,961810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/05/2022 | R$ 2.439.548,31 | R$ 1,960788 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 3 |
| 20/05/2022 | R$ 3.937.770,93 | R$ 1,959973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/05/2022 | R$ 3.966.107,77 | R$ 1,959089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/05/2022 | R$ 3.964.357,56 | R$ 1,972965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/05/2022 | R$ 3.963.457,06 | R$ 1,972316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/05/2022 | R$ 3.961.242,52 | R$ 1,971868 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 3 |
| 13/05/2022 | R$ 5.457.128,75 | R$ 1,970473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/05/2022 | R$ 5.455.006,04 | R$ 1,969282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/05/2022 | R$ 5.450.357,59 | R$ 1,968516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/05/2022 | R$ 5.448.805,09 | R$ 1,966838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/05/2022 | R$ 5.444.765,51 | R$ 1,966278 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 3 |
| 06/05/2022 | R$ 6.942.368,09 | R$ 1,964820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/05/2022 | R$ 6.939.051,37 | R$ 1,964142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/05/2022 | R$ 6.934.689,84 | R$ 1,963203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/05/2022 | R$ 6.930.823,03 | R$ 1,961970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |