Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,01
08/08/2024
-
1
Dias
0
-3,64%
Fundo/Casca
LEMB FC FI MULT CRED PRIV
17.803.338/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
LEMB FC FI MULT CRED PRIV
17.803.338/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 12,011342 | R$ 0,00 | R$ 5.701.188,69 | 0 |
| 07/08/2024 | R$ 5.700.806,58 | R$ 12,010537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 5.689.164,53 | R$ 11,986009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 5.714.584,63 | R$ 12,039565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 5.718.238,66 | R$ 12,047263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 5.708.290,53 | R$ 12,026304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 5.696.965,67 | R$ 12,002445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 5.687.130,31 | R$ 11,981724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 5.684.401,10 | R$ 11,975974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 5.688.379,77 | R$ 11,984356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 5.679.373,15 | R$ 11,965381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 5.679.170,20 | R$ 11,964953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 5.676.246,00 | R$ 11,958793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 5.680.207,43 | R$ 11,967139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 5.673.375,28 | R$ 11,952744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 5.670.366,43 | R$ 11,946405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 5.672.595,17 | R$ 11,951101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 5.669.983,09 | R$ 11,945598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 5.664.308,05 | R$ 11,933642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 5.664.983,04 | R$ 11,935064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 5.665.317,28 | R$ 11,935768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 5.655.968,29 | R$ 11,916071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |